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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 470.00 | 109 803.00 | 29 667.00 | 139 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 482.00 | 42 728.00 | 27 753.00 | 70 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 369.00 | 157 933.00 | 62 436.00 | 220 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 981.00 | 24 836.00 | 258 144.00 | 282 981.00 |
BT Marchandises | 25 107.00 | 147.00 | 24 959.00 | 25 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 200.00 | 1 530.00 | 178 670.00 | 180 200.00 |
BZ Autres créances | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CF Disponibilités | 461 057.00 | | 461 057.00 | 461 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 101.00 | 26 514.00 | 977 586.00 | 1 004 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 470.00 | 184 447.00 | 1 040 022.00 | 1 224 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 130 235.00 | 118 528.00 | | 130 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 720.00 | 211 357.00 | | 132 720.00 |
DK Provisions réglementées | 18 117.00 | 16 897.00 | | 18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 436 728.00 | 502 437.00 | | 436 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 114.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 38 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 38 614.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 244.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 661.00 | 95.00 | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 194.00 | 219 725.00 | | 96 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 003.00 | 73 513.00 | | 80 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 165.00 | 582 621.00 | | 359 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 294.00 | 879 349.00 | | 578 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 022.00 | 1 420 402.00 | | 1 040 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 962.00 | 829 253.00 | | 277 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 727.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 727.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 691.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 615.00 | | 13 615.00 | 38 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 615.00 | | 13 615.00 | 38 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 166.00 | 101 007.00 | 258 159.00 | 359 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 364.00 | | | 178 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973.00 | 461.00 | 5 512.00 | 5 973.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 807.00 | 234 807.00 | 5 000.00 | 239 807.00 |
VW T.V.A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 634.00 | 277 963.00 | 263 671.00 | 541 634.00 |