| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 883.00 | | 294 883.00 | 294 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 712.00 | 14 721.00 | 3 990.00 | 18 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 549.00 | 254 095.00 | 59 454.00 | 313 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 272.00 | 268 816.00 | 372 456.00 | 641 272.00 |
BT Marchandises | 231 920.00 | | 231 920.00 | 231 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 840.00 | | 310 840.00 | 310 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 112.00 | 268 816.00 | 683 296.00 | 952 112.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 478 928.00 | | | 478 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 369.00 | | | 204 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 296.00 | | | 683 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 732.00 | | | 145 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 039.00 | 1 417.00 | 641 456.00 | 640 039.00 |
FG Production vendue services | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 106.00 | 1 417.00 | 650 524.00 | 649 106.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 228.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 993.00 | | | 665 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 546.00 | | | 650 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 008.00 | | 44 216.00 | 624 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 290.00 | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 951.00 | 641 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 661.00 | 332 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 079.00 | | | 298 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 706.00 | | 40 216.00 | 313 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | 4 000.00 | 12 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 250.00 | 23 228.00 | 21 661.00 | 267 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 250.00 | 23 228.00 | 21 661.00 | 267 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
UX Autres créances clients | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 859.00 | 17 222.00 | 58 637.00 | 75 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 574.00 | 50 798.00 | 10 776.00 | 61 574.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 369.00 | 145 732.00 | 58 637.00 | 204 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
ST Autres comptes | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129.00 | | | 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 101.00 | | | 120 101.00 |