| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 883.00 | | 294 883.00 | 294 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 473.00 | 21 679.00 | 38 793.00 | 60 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 133.00 | 287 547.00 | 37 585.00 | 325 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 805.00 | 309 227.00 | 386 578.00 | 695 805.00 |
BT Marchandises | 202 370.00 | | 202 370.00 | 202 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 126.00 | | 290 126.00 | 290 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 931.00 | 309 227.00 | 676 704.00 | 985 931.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 436 283.00 | | | 436 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 704.00 | | | 676 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 245.00 | 2 230.00 | 613 475.00 | 611 245.00 |
FG Production vendue services | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 618.00 | 2 230.00 | 623 848.00 | 621 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 462.00 | | | 636 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 660.00 | | | 633 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 290.00 | | 45 515.00 | 650 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 079.00 | | | 298 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 523.00 | | 45 082.00 | 340 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | 433.00 | 11 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 416.00 | 15 811.00 | | 293 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 416.00 | 15 811.00 | | 293 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 761.00 | 43 453.00 | 89 308.00 | 132 761.00 |
VI Groupe et associés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 051.00 | 32 602.00 | 11 449.00 | 44 051.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 422.00 | 151 114.00 | 89 308.00 | 240 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
ST Autres comptes | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
YT Sous‐traitance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 433.00 | | | 124 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |