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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 883.00 | | 294 883.00 | 294 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 473.00 | 56 473.00 | 4 000.00 | 60 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 137.00 | 310 819.00 | 52 319.00 | 363 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 668.00 | 367 292.00 | 366 377.00 | 733 668.00 |
BT Marchandises | 273 678.00 | | 273 678.00 | 273 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 478.00 | | 336 478.00 | 336 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 146.00 | 367 292.00 | 702 855.00 | 1 070 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 681.00 | 160 681.00 | | 160 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | 35 023.00 | | 40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 474 318.00 | 468 503.00 | | 474 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 772.00 | 156 627.00 | | 134 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 022.00 | 60 359.00 | | 47 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 038.00 | 33 758.00 | | 27 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 536.00 | 250 745.00 | | 228 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 855.00 | 719 248.00 | | 702 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 981.00 | | 535 981.00 | 535 981.00 |
FG Production vendue services | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 002.00 | | 548 002.00 | 548 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 146.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 3 387.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 3 387.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 101.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 2 785.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 2 886.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | 501.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 238.00 | 602 429.00 | | 552 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 401.00 | 567 407.00 | | 511 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 838.00 | 35 023.00 | | 40 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 086.00 | 9 814.00 | | 9 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 477.00 | 15 146.00 | 1 331.00 | 353 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 477.00 | 15 146.00 | 1 331.00 | 353 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 772.00 | 43 156.00 | 91 616.00 | 134 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367.00 | 27 919.00 | 11 449.00 | 39 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 536.00 | 136 920.00 | 91 616.00 | 228 536.00 |