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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 883.00 | | 294 883.00 | 294 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 473.00 | 48 121.00 | 12 352.00 | 60 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 345.00 | 305 356.00 | 16 990.00 | 322 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 877.00 | 353 477.00 | 339 400.00 | 692 877.00 |
BT Marchandises | 198 720.00 | | 198 720.00 | 198 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BZ Autres créances | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 848.00 | | 379 848.00 | 379 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 725.00 | 353 477.00 | 719 248.00 | 1 072 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 681.00 | 160 681.00 | | 160 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 023.00 | -1 245.00 | | 35 023.00 |
DL TOTAL (I) | 468 503.00 | 432 236.00 | | 468 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 627.00 | 177 747.00 | | 156 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 359.00 | 49 358.00 | | 60 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 758.00 | 41 604.00 | | 33 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 745.00 | 269 814.00 | | 250 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 248.00 | 702 050.00 | | 719 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 299.00 | | 558 299.00 | 558 299.00 |
FG Production vendue services | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 516.00 | | 572 516.00 | 572 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 387.00 | 2 149.00 | | 3 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 387.00 | 2 149.00 | | 3 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 35.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 35.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 2 114.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 429.00 | 508 841.00 | | 602 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 407.00 | 510 086.00 | | 567 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 023.00 | -1 245.00 | | 35 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 814.00 | 6 249.00 | | 9 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 174.00 | | 7 531.00 | 696 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 692 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 382 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 079.00 | | | 298 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 115.00 | | 7 531.00 | 386 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 917.00 | 34 364.00 | 8 043.00 | 345 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 917.00 | 34 364.00 | 8 043.00 | 345 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 627.00 | 22 005.00 | 134 622.00 | 156 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 461.00 | 64 013.00 | 11 449.00 | 75 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 745.00 | 116 123.00 | 134 622.00 | 250 745.00 |