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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 883.00 | | 294 883.00 | 294 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 712.00 | 16 541.00 | 2 171.00 | 18 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 811.00 | 276 875.00 | 44 937.00 | 321 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 290.00 | 293 416.00 | 356 874.00 | 650 290.00 |
BT Marchandises | 230 985.00 | | 230 985.00 | 230 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BZ Autres créances | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 085.00 | | 286 085.00 | 286 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 375.00 | 293 416.00 | 642 959.00 | 936 375.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 465 061.00 | | | 465 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 959.00 | | | 642 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 939.00 | 2 667.00 | 621 606.00 | 618 939.00 |
FG Production vendue services | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 869.00 | 2 667.00 | 631 536.00 | 628 869.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 140.00 | | | 632 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 560.00 | | | 630 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 272.00 | | 9 846.00 | 641 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 650 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 340 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 079.00 | | | 298 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 261.00 | | 9 090.00 | 332 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | 756.00 | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 816.00 | 25 428.00 | 828.00 | 268 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 816.00 | 25 428.00 | 828.00 | 268 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 562.00 | 14 500.00 | 52 062.00 | 66 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 396.00 | 33 380.00 | 11 016.00 | 44 396.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 899.00 | 125 837.00 | 52 062.00 | 177 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
ST Autres comptes | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 493.00 | | | 113 493.00 |