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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 883.00 | | 294 883.00 | 294 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 473.00 | 39 769.00 | 20 704.00 | 60 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 643.00 | 306 148.00 | 19 494.00 | 325 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 174.00 | 345 917.00 | 350 257.00 | 696 174.00 |
BT Marchandises | 199 978.00 | | 199 978.00 | 199 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 793.00 | | 351 793.00 | 351 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 967.00 | 345 917.00 | 702 050.00 | 1 047 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 681.00 | 160 681.00 | | 160 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245.00 | 4 859.00 | | -1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 432 236.00 | 438 339.00 | | 432 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 747.00 | 95 123.00 | | 177 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 358.00 | 86 127.00 | | 49 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 604.00 | 39 581.00 | | 41 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 814.00 | 220 830.00 | | 269 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 050.00 | 659 170.00 | | 702 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 955.00 | | 472 955.00 | 472 955.00 |
FG Production vendue services | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 884.00 | | 481 884.00 | 481 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | 115.00 | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 115.00 | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | 63.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 841.00 | 555 389.00 | | 508 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 086.00 | 550 530.00 | | 510 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245.00 | 4 859.00 | | -1 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | 5 925.00 | | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 392.00 | 17 525.00 | | 328 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 392.00 | 17 525.00 | | 328 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 747.00 | 29 103.00 | 148 644.00 | 177 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 240.00 | 35 791.00 | 11 449.00 | 47 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 814.00 | 121 170.00 | 148 644.00 | 269 814.00 |