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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 355.00 | 1 565 355.00 | | 1 565 355.00 |
AH Fonds commercial | 17 382 587.00 | | 17 382 587.00 | 17 382 587.00 |
AN Terrains | 975 981.00 | | 975 981.00 | 975 981.00 |
AP Constructions | 6 305 011.00 | 1 159 488.00 | 5 145 524.00 | 6 305 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 590 824.00 | 11 492 421.00 | 5 098 403.00 | 16 590 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 646.00 | 1 189 998.00 | 152 647.00 | 1 342 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 159.00 | | 476 159.00 | 476 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 644 916.00 | 15 407 262.00 | 29 237 654.00 | 44 644 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668 698.00 | 124 898.00 | 1 543 800.00 | 1 668 698.00 |
BN En cours de production de biens | 1 355 982.00 | 81 675.00 | 1 274 308.00 | 1 355 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 404 795.00 | 120 005.00 | 2 284 789.00 | 2 404 795.00 |
BT Marchandises | 512 502.00 | 5 411.00 | 507 090.00 | 512 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 425 473.00 | 217 149.00 | 13 208 324.00 | 13 425 473.00 |
BZ Autres créances | 2 040 806.00 | | 2 040 806.00 | 2 040 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 658.00 | | 340 658.00 | 340 658.00 |
CF Disponibilités | 440 301.00 | | 440 301.00 | 440 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 441 036.00 | 549 138.00 | 21 891 898.00 | 22 441 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 085 953.00 | 15 956 400.00 | 51 129 552.00 | 67 085 953.00 |
CU Autres participations | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 698 609.00 | 6 698 609.00 | | 6 698 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 860.00 | 669 860.00 | | 669 860.00 |
DG Autres réserves | 304 630.00 | 304 630.00 | | 304 630.00 |
DH Report à nouveau | 19 163 503.00 | 16 944 314.00 | | 19 163 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 012.00 | 2 219 189.00 | | 1 777 012.00 |
DK Provisions réglementées | 701 259.00 | 532 913.00 | | 701 259.00 |
DL TOTAL (I) | 29 314 875.00 | 27 369 517.00 | | 29 314 875.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 669 180.00 | 852 276.00 | | 669 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 178 399.00 | 5 077 997.00 | | 5 178 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 847 579.00 | 5 930 273.00 | | 5 847 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496 911.00 | 10 229 563.00 | | 9 496 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646 567.00 | 4 295 946.00 | | 3 646 567.00 |
EA Autres dettes | 2 598 017.00 | 1 378 443.00 | | 2 598 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 600.00 | 156 910.00 | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 817 096.00 | 16 060 863.00 | | 15 817 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 129 552.00 | 49 510 654.00 | | 51 129 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 533 164.00 | 34 259 227.00 | 66 792 392.00 | 32 533 164.00 |
FG Production vendue services | -46 009.00 | | -46 009.00 | -46 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 487 155.00 | 34 259 227.00 | 66 746 382.00 | 32 487 155.00 |
FM Production stockée | | | -1 164 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 287 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 100 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 506 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 099 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 540.00 | |
GE Autres charges | | | 645 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 673 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 036.00 | 156 124.00 | | 412 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 015.00 | | | 771 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 749.00 | 459 913.00 | | 547 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 802.00 | 6 160.00 | | 1 730 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503.00 | 28 350.00 | | 11 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681 095.00 | 417 226.00 | | 681 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 967.00 | 445 576.00 | | 763 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966 834.00 | 170 481.00 | | 966 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 288 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 002.00 | 14 132.00 | | 581 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 072 370.00 | 71 044 525.00 | | 68 072 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 295 358.00 | 68 825 338.00 | | 66 295 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 012.00 | 2 210 189.00 | | 1 777 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 314 696.00 | | 9 851 199.00 | 45 314 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 808 821.00 | 13 329 800.00 | 44 644 916.00 | -2 808 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 947 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 808 821.00 | 13 329 800.00 | 25 690 623.00 | -2 808 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 947 943.00 | | | 18 947 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 360 403.00 | | 9 851 199.00 | 26 360 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 887 680.00 | | | 4 887 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225 557.00 | 743 635.00 | 5 561 930.00 | 20 225 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 355.00 | | | 1 565 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 660 202.00 | 743 635.00 | 5 561 930.00 | 18 660 202.00 |