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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 355.00 | 1 565 355.00 | | 1 565 355.00 |
AH Fonds commercial | 17 382 587.00 | | 17 382 587.00 | 17 382 587.00 |
AN Terrains | 905 951.00 | | 905 951.00 | 905 951.00 |
AP Constructions | 7 582 208.00 | 2 592 748.00 | 4 989 459.00 | 7 582 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790 289.00 | 9 754 918.00 | 5 035 371.00 | 14 790 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 264.00 | 781 936.00 | 483 327.00 | 1 265 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 526 510.00 | | 1 526 510.00 | 1 526 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 024 517.00 | 14 694 956.00 | 30 329 559.00 | 45 024 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280 705.00 | 145 305.00 | 2 135 399.00 | 2 280 705.00 |
BN En cours de production de biens | 1 214 605.00 | 79 030.00 | 1 135 574.00 | 1 214 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 378 840.00 | 155 667.00 | 2 223 173.00 | 2 378 840.00 |
BT Marchandises | 553 188.00 | 61 382.00 | 491 806.00 | 553 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 714.00 | | 144 714.00 | 144 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 895 199.00 | 267 061.00 | 11 628 138.00 | 11 895 199.00 |
BZ Autres créances | 471 845.00 | | 471 845.00 | 471 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 631 651.00 | | 4 631 651.00 | 4 631 651.00 |
CF Disponibilités | 502 247.00 | | 502 247.00 | 502 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 179 221.00 | 708 447.00 | 23 470 774.00 | 24 179 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 203 739.00 | 15 403 405.00 | 53 800 334.00 | 69 203 739.00 |
CU Autres participations | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 698 609.00 | | | 6 698 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 860.00 | | | 669 860.00 |
DG Autres réserves | 304 630.00 | | | 304 630.00 |
DH Report à nouveau | 25 597 227.00 | | | 25 597 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 884.00 | | | 2 187 884.00 |
DK Provisions réglementées | 1 495 436.00 | | | 1 495 436.00 |
DL TOTAL (I) | 36 953 648.00 | | | 36 953 648.00 |
DN Avances conditionnées | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
DO TOTAL (II) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
DP Provisions pour risques | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 678 963.00 | | | 4 678 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 767 539.00 | | | 4 767 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 615.00 | | | 1 085 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 284.00 | | | 6 199 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168 638.00 | | | 3 168 638.00 |
EA Autres dettes | 1 532 857.00 | | | 1 532 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 055 958.00 | | | 12 055 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 800 334.00 | | | 53 800 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 970 343.00 | | | 10 970 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 793 947.00 | 32 921 810.00 | 61 715 757.00 | 28 793 947.00 |
FG Production vendue services | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 816 254.00 | 32 921 810.00 | 61 738 064.00 | 28 816 254.00 |
FM Production stockée | | | -434 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 103 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 970 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 269 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 012 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 840 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 294.00 | | | 427 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 899 838.00 | | | 1 899 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 060.00 | | | 543 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 475.00 | | | 684 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 865.00 | | | 697 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 171.00 | | | 917 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 695.00 | | | -232 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 159.00 | | | 619 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 824 838.00 | | | 63 824 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 636 954.00 | | | 61 636 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 884.00 | | | 2 187 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 954 806.00 | | 1 252 854.00 | 49 954 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183 143.00 | 45 024 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 947 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183 143.00 | 26 070 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 947 943.00 | | | 18 947 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000 513.00 | | 1 252 854.00 | 31 000 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910 378.00 | 1 269 857.00 | 5 485 277.00 | 18 910 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 355.00 | | | 1 565 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 345 023.00 | 1 269 857.00 | 5 485 277.00 | 17 345 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 360 000.00 | 327 000.00 | 919 000.00 | 5 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360 000.00 | 327 000.00 | 919 000.00 | 5 360 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |