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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 355.00 | 1 565 355.00 | | 1 565 355.00 |
AH Fonds commercial | 17 382 587.00 | | 17 382 587.00 | 17 382 587.00 |
AN Terrains | 975 981.00 | | 975 981.00 | 975 981.00 |
AP Constructions | 7 388 274.00 | 1 888 361.00 | 5 499 912.00 | 7 388 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 579 717.00 | 12 768 345.00 | 5 811 371.00 | 18 579 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 032.00 | 1 281 298.00 | 408 733.00 | 1 690 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 763.00 | | 436 763.00 | 436 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 025 062.00 | 17 503 361.00 | 30 521 700.00 | 48 025 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302 578.00 | 155 367.00 | 2 147 211.00 | 2 302 578.00 |
BN En cours de production de biens | 1 768 667.00 | 91 724.00 | 1 676 943.00 | 1 768 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 290 887.00 | 158 414.00 | 2 132 472.00 | 2 290 887.00 |
BT Marchandises | 613 500.00 | 32 582.00 | 580 917.00 | 613 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 197 506.00 | 283 097.00 | 14 914 409.00 | 15 197 506.00 |
BZ Autres créances | 1 428 675.00 | | 1 428 675.00 | 1 428 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 683.00 | | 848 683.00 | 848 683.00 |
CF Disponibilités | 412 016.00 | | 412 016.00 | 412 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 035 694.00 | 721 186.00 | 24 314 508.00 | 25 035 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 060 757.00 | 18 224 547.00 | 54 836 209.00 | 73 060 757.00 |
CU Autres participations | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 698 609.00 | 6 698 609.00 | | 6 698 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 860.00 | 669 860.00 | | 669 860.00 |
DG Autres réserves | 304 630.00 | 304 630.00 | | 304 630.00 |
DH Report à nouveau | 21 281 970.00 | 20 940 515.00 | | 21 281 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 077.00 | 341 454.00 | | 2 523 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236 632.00 | 1 010 612.00 | | 1 236 632.00 |
DL TOTAL (I) | 32 714 780.00 | 29 965 663.00 | | 32 714 780.00 |
DN Avances conditionnées | | 150 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 150 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 347 373.00 | 737 111.00 | | 347 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 633 966.00 | 5 542 976.00 | | 5 633 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 981 339.00 | 6 280 088.00 | | 5 981 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005.00 | 243 041.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500 723.00 | 9 559 904.00 | | 8 500 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 143 737.00 | 4 376 740.00 | | 5 143 737.00 |
EA Autres dettes | 2 441 173.00 | 1 735 523.00 | | 2 441 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 449.00 | 51 175.00 | | 49 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 140 089.00 | 15 966 383.00 | | 16 140 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 836 209.00 | 52 362 155.00 | | 54 836 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 140 089.00 | 15 966 363.00 | | 16 140 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 086 271.00 | 39 553 631.00 | 69 639 903.00 | 30 086 271.00 |
FG Production vendue services | -46 726.00 | | -46 726.00 | -46 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 039 545.00 | 39 553 631.00 | 69 593 177.00 | 30 039 545.00 |
FM Production stockée | | | 511 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 167 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 287 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 536 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 117 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 635 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 862 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 304 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 052 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 648.00 | 5 924.00 | | 65 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 142.00 | 208 151.00 | | 262 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 990.00 | 375 259.00 | | 327 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 075.00 | 286 267.00 | | 18 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 362.00 | 1 427 267.00 | | 22 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 162.00 | 537 504.00 | | 338 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 600.00 | 2 251 038.00 | | 378 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 609.00 | -1 875 779.00 | | -50 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264 646.00 | 239 592.00 | | 1 264 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 533 253.00 | 74 187 664.00 | | 71 533 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 010 176.00 | 73 846 210.00 | | 69 010 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 077.00 | 341 454.00 | | 2 523 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 151 988.00 | | 1 013 863.00 | 47 151 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 789.00 | 48 025 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 947 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 789.00 | 29 070 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 947 943.00 | | | 18 947 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 197 695.00 | | 1 013 862.00 | 28 197 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -732 885.00 | | | -732 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 482 354.00 | 1 144 266.00 | 123 259.00 | 16 482 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 355.00 | | | 1 565 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 916 999.00 | 1 144 266.00 | 123 259.00 | 14 916 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 543 000.00 | 320 000.00 | 230 000.00 | 5 543 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280 000.00 | 320 000.00 | 620 000.00 | 6 280 000.00 |