| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 355.00 | 1 565 355.00 | | 1 565 355.00 |
AH Fonds commercial | 17 382 587.00 | | 17 382 587.00 | 17 382 587.00 |
AN Terrains | 868 077.00 | | 868 077.00 | 868 077.00 |
AP Constructions | 7 632 802.00 | 3 212 172.00 | 4 420 629.00 | 7 632 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610 287.00 | 10 546 231.00 | 5 064 055.00 | 15 610 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 794.00 | 864 578.00 | 481 215.00 | 1 345 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 832.00 | | 706 832.00 | 706 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 118 086.00 | 16 188 338.00 | 28 929 747.00 | 45 118 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153 369.00 | 137 543.00 | 3 015 825.00 | 3 153 369.00 |
BN En cours de production de biens | 1 549 711.00 | 69 700.00 | 1 480 011.00 | 1 549 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 680 140.00 | 216 455.00 | 3 463 684.00 | 3 680 140.00 |
BT Marchandises | 721 336.00 | 59 183.00 | 662 152.00 | 721 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 607 707.00 | 289 927.00 | 7 317 779.00 | 7 607 707.00 |
BZ Autres créances | 4 552 904.00 | | 4 552 904.00 | 4 552 904.00 |
CF Disponibilités | 923 280.00 | | 923 280.00 | 923 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 370 338.00 | 772 810.00 | 21 597 527.00 | 22 370 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 488 425.00 | 16 961 149.00 | 50 527 275.00 | 67 488 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 680.00 | | | 301 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 698 609.00 | 6 698 610.00 | | 6 698 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 860.00 | 669 860.00 | | 669 860.00 |
DG Autres réserves | 304 630.00 | 304 630.00 | | 304 630.00 |
DH Report à nouveau | 22 442 503.00 | 20 534 111.00 | | 22 442 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 213.00 | 1 908 392.00 | | 1 537 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615 935.00 | 1 579 769.00 | | 1 615 935.00 |
DL TOTAL (I) | 33 268 752.00 | 31 695 373.00 | | 33 268 752.00 |
DN Avances conditionnées | 71.00 | 58 374.00 | | 71.00 |
DO TOTAL (II) | 71.00 | 58 374.00 | | 71.00 |
DP Provisions pour risques | 65 971.00 | 72 671.00 | | 65 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 572 704.00 | 4 443 633.00 | | 4 572 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 638 675.00 | 4 516 304.00 | | 4 638 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049 852.00 | 441 490.00 | | 1 049 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867 891.00 | 8 556 990.00 | | 6 867 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141 889.00 | 3 927 450.00 | | 3 141 889.00 |
EA Autres dettes | 1 560 142.00 | 1 963 294.00 | | 1 560 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 619 775.00 | 14 958 788.00 | | 12 619 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 527 275.00 | 51 228 840.00 | | 50 527 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 569 922.00 | | | 11 569 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 081 495.00 | 20 334 091.00 | 42 415 587.00 | 22 081 495.00 |
FG Production vendue services | -18 547.00 | | -18 547.00 | -18 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 062 948.00 | 20 334 091.00 | 42 397 039.00 | 22 062 948.00 |
FM Production stockée | | | 6 275 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 079 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 827 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 322 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 079 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 293 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 677.00 | |
GE Autres charges | | | 26 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 416 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 184.00 | 179 637.00 | | 111 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 669.00 | | | 136 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 351.00 | 341 247.00 | | 226 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 166.00 | -161 610.00 | | -115 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 198.00 | 16 753.00 | | 167 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 354.00 | 656 577.00 | | 665 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 219 108.00 | 59 579 904.00 | | 49 219 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 681 895.00 | 57 671 511.00 | | 47 681 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 213.00 | 1 908 392.00 | | 1 537 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 444.00 | 346.00 | 217.00 | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | 346.00 | 217.00 | 4 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 203.00 | 11 901.00 | 302.00 | 12 203.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |