| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 356.00 | 1 565 356.00 | | 1 565 356.00 |
AH Fonds commercial | 17 382 588.00 | | 17 382 588.00 | 17 382 588.00 |
AN Terrains | 868 077.00 | | 868 077.00 | 868 077.00 |
AP Constructions | 7 623 378.00 | 2 930 172.00 | 4 693 205.00 | 7 623 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377 540.00 | 9 940 928.00 | 5 436 612.00 | 15 377 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 800.00 | 790 010.00 | 512 790.00 | 1 302 800.00 |
AX Avances et acomptes | 578 889.00 | | 578 889.00 | 578 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 704 976.00 | 15 226 466.00 | 29 478 511.00 | 44 704 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225 635.00 | 197 743.00 | 2 027 892.00 | 2 225 635.00 |
BN En cours de production de biens | 1 645 588.00 | 68 347.00 | 1 577 242.00 | 1 645 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 816 729.00 | 169 306.00 | 1 647 423.00 | 1 816 729.00 |
BT Marchandises | 472 903.00 | 63 543.00 | 409 360.00 | 472 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 483 625.00 | 288 888.00 | 13 194 737.00 | 13 483 625.00 |
BZ Autres créances | 846 634.00 | | 846 634.00 | 846 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 839 600.00 | | 1 839 600.00 | 1 839 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 785.00 | | 154 785.00 | 154 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 538 155.00 | 787 826.00 | 21 750 329.00 | 22 538 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 243 131.00 | 16 014 292.00 | 51 228 840.00 | 67 243 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 698 610.00 | 6 698 610.00 | | 6 698 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 860.00 | 669 860.00 | | 669 860.00 |
DG Autres réserves | 304 630.00 | 304 630.00 | | 304 630.00 |
DH Report à nouveau | 20 534 111.00 | 25 597 227.00 | | 20 534 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 392.00 | 2 187 884.00 | | 1 908 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579 769.00 | 1 495 437.00 | | 1 579 769.00 |
DL TOTAL (I) | 31 695 373.00 | 36 953 648.00 | | 31 695 373.00 |
DN Avances conditionnées | 58 374.00 | 23 188.00 | | 58 374.00 |
DO TOTAL (II) | 58 374.00 | 23 188.00 | | 58 374.00 |
DP Provisions pour risques | 72 671.00 | 88 577.00 | | 72 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 443 633.00 | 4 678 963.00 | | 4 443 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 516 304.00 | 4 767 540.00 | | 4 516 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 490.00 | 1 085 615.00 | | 441 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556 990.00 | 6 199 284.00 | | 8 556 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 927 450.00 | 3 168 638.00 | | 3 927 450.00 |
EA Autres dettes | 1 963 294.00 | 1 532 857.00 | | 1 963 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 958 788.00 | 12 055 959.00 | | 14 958 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 228 840.00 | 53 800 334.00 | | 51 228 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 345 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 345 803.00 | |
FM Production stockée | | | -637 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 359 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 975 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 646 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 012 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 667 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 413 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 637.00 | 684 475.00 | | 179 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 247.00 | 917 171.00 | | 341 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 610.00 | -232 696.00 | | -161 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 577.00 | 619 160.00 | | 656 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 579 904.00 | 63 824 839.00 | | 59 579 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 671 511.00 | 61 636 956.00 | | 57 671 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 392.00 | 2 187 884.00 | | 1 908 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 024 517.00 | | 1 554 982.00 | 45 024 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110 010.00 | 764 512.00 | 44 704 976.00 | 1 110 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 947 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 010.00 | 764 512.00 | 25 750 683.00 | 1 110 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 947 943.00 | | | 18 947 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 070 224.00 | | 1 554 982.00 | 26 070 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694 958.00 | 1 296 019.00 | 764 512.00 | 14 694 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 355.00 | | | 1 565 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 129 602.00 | 1 296 019.00 | 764 512.00 | 13 129 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | -16 000.00 | 89 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679 000.00 | 277 000.00 | -512 000.00 | 4 679 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768 000.00 | 277 000.00 | -528 000.00 | 4 768 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556 990.00 | 8 556 990.00 | | 8 556 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 670.00 | 1 138 670.00 | | 1 138 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 433.00 | 1 157 433.00 | | 1 157 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 293.00 | 1 963 293.00 | | 1 963 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
UX Autres créances clients | 13 183 202.00 | 13 183 202.00 | | 13 183 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 422.00 | | 300 422.00 | 300 422.00 |
VB T. V. A. | 607 491.00 | 607 491.00 | | 607 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |
VP Divers | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 493.00 | 682 493.00 | | 682 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 784.00 | 154 784.00 | | 154 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 485 043.00 | 14 184 620.00 | 300 422.00 | 14 485 043.00 |
VW T.V.A. | 946 345.00 | 946 345.00 | | 946 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 517 298.00 | 14 517 298.00 | | 14 517 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 168.00 | | 159.00 |