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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 355.00 | 1 565 355.00 | | 1 565 355.00 |
AH Fonds commercial | 17 382 587.00 | | 17 382 587.00 | 17 382 587.00 |
AN Terrains | 975 981.00 | | 975 981.00 | 975 981.00 |
AP Constructions | 6 718 916.00 | 1 519 874.00 | 5 199 042.00 | 6 718 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 182 497.00 | 12 175 366.00 | 6 007 131.00 | 18 182 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 572.00 | 1 221 758.00 | 285 813.00 | 1 507 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 728.00 | | 812 728.00 | 812 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 151 988.00 | 16 482 354.00 | 30 669 634.00 | 47 151 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356 485.00 | 94 919.00 | 2 261 565.00 | 2 356 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 184 914.00 | 72 798.00 | 1 112 116.00 | 1 184 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 695 658.00 | 84 995.00 | 2 610 663.00 | 2 695 658.00 |
BT Marchandises | 524 126.00 | 22 418.00 | 501 707.00 | 524 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725 953.00 | 274 253.00 | 13 451 700.00 | 13 725 953.00 |
BZ Autres créances | 1 525 555.00 | | 1 525 555.00 | 1 525 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 1 843 094.00 | | 1 843 094.00 | 1 843 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 386.00 | | 197 386.00 | 197 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 059 433.00 | 549 384.00 | 23 510 049.00 | 24 059 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 211 422.00 | 17 031 739.00 | 54 179 683.00 | 71 211 422.00 |
CU Autres participations | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 698 609.00 | 6 698 609.00 | | 6 698 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 669 860.00 | 669 860.00 | | 669 860.00 |
DG Autres réserves | 304 630.00 | 304 630.00 | | 304 630.00 |
DH Report à nouveau | 20 940 515.00 | 19 163 503.00 | | 20 940 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 454.00 | 1 777 012.00 | | 341 454.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010 612.00 | 701 259.00 | | 1 010 612.00 |
DL TOTAL (I) | 29 965 683.00 | 29 314 875.00 | | 29 965 683.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 737 111.00 | 669 180.00 | | 737 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 542 976.00 | 5 178 399.00 | | 5 542 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 280 088.00 | 5 847 579.00 | | 6 280 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 041.00 | 6 290.00 | | 243 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 527.00 | | | 1 817 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 904.00 | 9 496 911.00 | | 9 559 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376 740.00 | 3 646 567.00 | | 4 376 740.00 |
EA Autres dettes | 1 735 523.00 | 2 598 017.00 | | 1 735 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 175.00 | 75 600.00 | | 51 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 783 911.00 | 15 823 386.00 | | 17 783 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 179 683.00 | 51 135 842.00 | | 54 179 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 745 349.00 | 16 752 962.00 | | 18 745 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 830 064.00 | 38 587 572.00 | 70 417 637.00 | 31 830 064.00 |
FG Production vendue services | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 853 469.00 | 38 587 572.00 | 70 441 042.00 | 31 853 469.00 |
FM Production stockée | | | 1 162 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 764 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 205 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 023 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 185 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938 978.00 | |
GE Autres charges | | | 805 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 128 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 182.00 | 412 036.00 | | 161 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 924.00 | 771 015.00 | | 5 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 151.00 | 547 749.00 | | 208 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 259.00 | 1 730 802.00 | | 375 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 267.00 | 11 503.00 | | 286 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427 267.00 | 71 368.00 | | 1 427 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 504.00 | 681 095.00 | | 537 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 038.00 | 763 967.00 | | 2 251 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875 779.00 | 966 834.00 | | -1 875 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 592.00 | 581 002.00 | | 239 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 187 664.00 | 68 072 370.00 | | 74 187 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 846 210.00 | 66 295 358.00 | | 73 846 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 454.00 | 1 777 012.00 | | 341 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 857 000.00 | 763 000.00 | 956 000.00 | 5 857 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857 000.00 | 763 000.00 | 956 000.00 | 5 857 000.00 |