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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 756.00 | 20 147.00 | 7 608.00 | 27 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 335.00 | 27 865.00 | 46 470.00 | 74 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 473.00 | 88 264.00 | 1 208.00 | 89 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 657.00 | 136 276.00 | 56 381.00 | 192 657.00 |
BT Marchandises | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 957.00 | 136 276.00 | 190 681.00 | 326 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
DL TOTAL (I) | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 925.00 | | 1 113 925.00 | 1 113 925.00 |
FG Production vendue services | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 830.00 | | 1 121 830.00 | 1 121 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 943.00 | | | 1 134 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 754.00 | | | 1 067 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 622.00 | | 48 253.00 | 181 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 218.00 | 192 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 218.00 | 191 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 527.00 | | 48 253.00 | 180 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 641.00 | 8 636.00 | | 127 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 641.00 | 8 636.00 | | 127 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 480.00 | 7 459.00 | 37 020.00 | 44 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 030.00 | 54 935.00 | 1 094.00 | 56 030.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 106.00 | 78 086.00 | 37 020.00 | 115 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 308.00 | | | 56 308.00 |