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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 756.00 | 23 046.00 | 4 710.00 | 27 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 914.00 | 33 493.00 | 42 421.00 | 75 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 954.00 | 88 944.00 | 1 011.00 | 89 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 718.00 | 145 482.00 | 49 236.00 | 194 718.00 |
BT Marchandises | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 868.00 | 145 482.00 | 186 385.00 | 331 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
DL TOTAL (I) | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 385.00 | | | 186 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 774.00 | | 1 078 774.00 | 1 078 774.00 |
FG Production vendue services | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 245.00 | | 1 088 245.00 | 1 088 245.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 248.00 | | | 1 088 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 808.00 | | | 1 022 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 657.00 | | 2 061.00 | 192 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 563.00 | | 2 061.00 | 191 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 276.00 | 9 206.00 | | 136 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 276.00 | 9 206.00 | | 136 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 020.00 | 7 459.00 | 29 561.00 | 37 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 119.00 | 54 024.00 | 1 094.00 | 55 119.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 560.00 | 79 711.00 | 32 849.00 | 112 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
ST Autres comptes | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 856.00 | | | 56 856.00 |