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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 756.00 | 25 944.00 | 1 811.00 | 27 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 914.00 | 39 121.00 | 36 793.00 | 75 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 954.00 | 89 453.00 | 501.00 | 89 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 718.00 | 154 518.00 | 40 200.00 | 194 718.00 |
BT Marchandises | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BZ Autres créances | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 531.00 | 154 518.00 | 159 013.00 | 313 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
DL TOTAL (I) | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 013.00 | | | 159 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 657.00 | | 981 657.00 | 981 657.00 |
FG Production vendue services | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 059.00 | | 991 059.00 | 991 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 059.00 | | | 991 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 366.00 | | | 949 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 718.00 | | | 194 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 624.00 | | | 193 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 482.00 | 9 036.00 | | 145 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 482.00 | 9 036.00 | | 145 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 447.00 | 7 044.00 | 22 403.00 | 29 447.00 |
VI Groupe et associés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 686.00 | 33 592.00 | 1 094.00 | 34 686.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 872.00 | 86 469.00 | 22 403.00 | 108 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
ST Autres comptes | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 276.00 | | | 54 276.00 |