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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 102.00 | 55 200.00 | 21 902.00 | 77 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 669.00 | 171 672.00 | 22 996.00 | 194 669.00 |
BT Marchandises | 103 452.00 | | 103 452.00 | 103 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CF Disponibilités | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 383.00 | | 165 383.00 | 165 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 052.00 | 171 672.00 | 188 380.00 | 360 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 528.00 | 66 307.00 | | 78 528.00 |
DL TOTAL (I) | 86 913.00 | 74 692.00 | | 86 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 087.00 | 13 951.00 | | 10 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 107 401.00 | | 57 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 395.00 | 20 552.00 | | 33 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 467.00 | 151 215.00 | | 101 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 380.00 | 225 907.00 | | 188 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 812.00 | | 1 297 812.00 | 1 297 812.00 |
FG Production vendue services | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 481.00 | | 1 307 481.00 | 1 307 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 685.00 | 1 134 475.00 | | 1 307 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 157.00 | 1 068 169.00 | | 1 229 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 528.00 | 66 307.00 | | 78 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 669.00 | | | 194 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 574.00 | | | 193 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 493.00 | 5 179.00 | 171 672.00 | 166 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 493.00 | 5 179.00 | 171 672.00 | 166 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 087.00 | 8 657.00 | 1 431.00 | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 132.00 | 37 038.00 | 1 094.00 | 38 132.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 467.00 | 100 036.00 | 1 431.00 | 101 467.00 |