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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 102.00 | 60 198.00 | 16 903.00 | 77 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 299.00 | 88 830.00 | 469.00 | 89 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 251.00 | 176 784.00 | 18 467.00 | 195 251.00 |
BT Marchandises | 96 971.00 | 2 174.00 | 94 797.00 | 96 971.00 |
BZ Autres créances | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
CF Disponibilités | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 798.00 | 2 174.00 | 204 624.00 | 206 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 049.00 | 178 958.00 | 223 091.00 | 402 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
DL TOTAL (I) | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 091.00 | | | 223 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 321.00 | | 1 455 321.00 | 1 455 321.00 |
FG Production vendue services | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 391.00 | | 1 462 391.00 | 1 462 391.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 398.00 | | | 1 462 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 256.00 | | | 1 361 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 669.00 | | 583.00 | 194 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 574.00 | | 583.00 | 193 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 672.00 | 5 112.00 | | 171 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 672.00 | 5 112.00 | | 171 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 535.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 405.00 | | 17 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VC Groupe et associés | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 114.00 | 82 019.00 | 1 094.00 | 83 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |