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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 914.00 | 44 749.00 | 31 165.00 | 75 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 954.00 | 89 771.00 | 183.00 | 89 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 718.00 | 162 275.00 | 32 443.00 | 194 718.00 |
BT Marchandises | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 389.00 | 162 275.00 | 171 114.00 | 333 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
DL TOTAL (I) | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 114.00 | | | 171 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 988.00 | | 1 017 988.00 | 1 017 988.00 |
FG Production vendue services | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 661.00 | | 1 026 661.00 | 1 026 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 661.00 | | | 1 026 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 184.00 | | | 970 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 718.00 | | | 194 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 624.00 | | | 193 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 516.00 | 7 757.00 | | 154 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 518.00 | 7 757.00 | | 154 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 758.00 | 7 807.00 | 13 951.00 | 21 758.00 |
VI Groupe et associés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 483.00 | 52 388.00 | 1 094.00 | 53 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 335.00 | 91 384.00 | 13 951.00 | 105 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
ST Autres comptes | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 796.00 | | | 61 796.00 |