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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
AN Terrains | 699 323.00 | 78 762.00 | 620 561.00 | 699 323.00 |
AP Constructions | 4 514 700.00 | 2 565 093.00 | 1 949 607.00 | 4 514 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 840.00 | 1 113 619.00 | 752 221.00 | 1 865 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 30 191.00 | 19 408.00 | 49 599.00 |
AX Avances et acomptes | 290 544.00 | | 290 544.00 | 290 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 432 501.00 | 3 798 149.00 | 3 634 352.00 | 7 432 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 529.00 | 5 599.00 | 375 930.00 | 381 529.00 |
BZ Autres créances | 262 107.00 | | 262 107.00 | 262 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970 747.00 | | 1 970 747.00 | 1 970 747.00 |
CF Disponibilités | 428 977.00 | | 428 977.00 | 428 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 911.00 | 5 599.00 | 3 409 312.00 | 3 414 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 847 412.00 | 3 803 748.00 | 7 043 664.00 | 10 847 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 910 820.00 | 1 675 603.00 | | 1 910 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 231.00 | 685 217.00 | | 528 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 051.00 | 5 225 820.00 | | 5 604 051.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 15 442.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 380.00 | 254 954.00 | | 300 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 283.00 | 291 571.00 | | 361 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 883.00 | 554 384.00 | | 648 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 062.00 | 97 397.00 | | 109 062.00 |
EA Autres dettes | | 1 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 613.00 | 1 215 210.00 | | 1 419 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 664.00 | 6 461 031.00 | | 7 043 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 330.00 | 923 639.00 | | 1 058 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 837 268.00 | | 763 771.00 | 6 837 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 448.00 | 63 089.00 | 7 432 501.00 | 105 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 448.00 | 63 089.00 | 7 420 006.00 | 105 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 824 773.00 | | 763 771.00 | 6 824 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 661.00 | 418 688.00 | 59 200.00 | 3 438 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 177.00 | 418 688.00 | 59 200.00 | 3 428 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 482.00 | | 4 883.00 | 10 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 482.00 | | 4 883.00 | 10 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 482.00 | | 4 883.00 | 30 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 883.00 | 648 883.00 | | 648 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
UX Autres créances clients | 375 812.00 | 375 812.00 | | 375 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 148 357.00 | 148 357.00 | | 148 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 300 380.00 | 300 380.00 | | 300 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 551.00 | 141 551.00 | | 141 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 187.00 | 779 471.00 | 5 717.00 | 785 187.00 |
VW T.V.A. | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 330.00 | 1 058 330.00 | | 1 058 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |