| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
AN Terrains | 1 204 591.00 | 140 681.00 | 1 063 909.00 | 1 204 591.00 |
AP Constructions | 4 745 285.00 | 2 943 146.00 | 1 802 139.00 | 4 745 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 104.00 | 1 295 576.00 | 486 528.00 | 1 782 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 644.00 | 36 862.00 | 22 782.00 | 59 644.00 |
AX Avances et acomptes | 342 602.00 | | 342 602.00 | 342 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 146 720.00 | 4 426 749.00 | 3 719 971.00 | 8 146 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 600.00 | 1 740.00 | 150 860.00 | 152 600.00 |
BZ Autres créances | 342 161.00 | | 342 161.00 | 342 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 110 942.00 | | 3 110 942.00 | 3 110 942.00 |
CF Disponibilités | 915 072.00 | | 915 072.00 | 915 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 485.00 | 1 740.00 | 4 638 744.00 | 4 640 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 787 204.00 | 4 428 489.00 | 8 358 715.00 | 12 787 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 174 727.00 | 1 789 051.00 | | 2 174 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 985.00 | 535 675.00 | | 843 985.00 |
DL TOTAL (I) | 6 683 711.00 | 5 989 727.00 | | 6 683 711.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 872.00 | 286 499.00 | | 337 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 991.00 | 464 800.00 | | 479 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 893.00 | 538 632.00 | | 601 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 276.00 | 191 069.00 | | 227 276.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | 1 981.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 004.00 | 1 482 982.00 | | 1 650 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 715.00 | 7 492 708.00 | | 8 358 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 872.00 | | | 337 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 834 570.00 | | 457 068.00 | 7 834 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 918.00 | 8 146 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 918.00 | 8 134 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 822 074.00 | | 457 068.00 | 7 822 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 774.00 | 419 387.00 | 103 412.00 | 4 110 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 290.00 | 419 387.00 | 103 412.00 | 4 100 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 427.00 | | 4 687.00 | 6 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 427.00 | | 4 687.00 | 6 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 427.00 | 5 000.00 | 4 687.00 | 26 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 893.00 | 601 893.00 | | 601 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 337 872.00 | 337 872.00 | | 337 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 058.00 | | | 202 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 316.00 | 591 511.00 | 1 805.00 | 593 316.00 |
VW T.V.A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 013.00 | 1 170 013.00 | | 1 170 013.00 |