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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
AN Terrains | 1 204 591.00 | 173 673.00 | 1 030 918.00 | 1 204 591.00 |
AP Constructions | 5 270 691.00 | 3 199 530.00 | 2 071 161.00 | 5 270 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 753.00 | 1 457 045.00 | 564 708.00 | 2 021 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 748.00 | 42 969.00 | 73 779.00 | 116 748.00 |
AX Avances et acomptes | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 655 850.00 | 4 883 701.00 | 3 772 149.00 | 8 655 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 664.00 | 2 234.00 | 84 430.00 | 86 664.00 |
BZ Autres créances | 461 017.00 | | 461 017.00 | 461 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 494 610.00 | | 4 494 610.00 | 4 494 610.00 |
CF Disponibilités | 199 223.00 | | 199 223.00 | 199 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 765.00 | 2 234.00 | 5 392 531.00 | 5 394 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 050 615.00 | 4 885 935.00 | 9 164 680.00 | 14 050 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 318 711.00 | 2 174 727.00 | | 2 318 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 709.00 | 843 985.00 | | 797 709.00 |
DL TOTAL (I) | 7 281 421.00 | 6 683 711.00 | | 7 281 421.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 88.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 161.00 | 337 872.00 | | 344 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 318.00 | 479 991.00 | | 468 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 900.00 | 601 893.00 | | 838 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 919.00 | 227 276.00 | | 196 919.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 2 884.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 259.00 | 1 650 004.00 | | 1 858 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 680.00 | 8 358 715.00 | | 9 164 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 941.00 | 1 170 013.00 | | 1 389 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 88.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 146 720.00 | | 872 260.00 | 8 146 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 129.00 | 8 655 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 129.00 | 8 643 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 134 225.00 | | 872 260.00 | 8 134 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426 749.00 | 477 480.00 | 20 528.00 | 4 426 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 265.00 | 477 480.00 | 20 528.00 | 4 416 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 494.00 | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 494.00 | | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 740.00 | 494.00 | | 26 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 900.00 | 838 900.00 | | 838 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 265 718.00 | 265 718.00 | | 265 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 344 161.00 | 344 161.00 | | 344 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 433.00 | 125 433.00 | | 125 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 682.00 | 684 373.00 | 2 309.00 | 686 682.00 |
VW T.V.A. | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 941.00 | 1 389 941.00 | | 1 389 941.00 |