| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
AN Terrains | 1 204 591.00 | 238 756.00 | 965 834.00 | 1 204 591.00 |
AP Constructions | 5 323 504.00 | 3 696 225.00 | 1 627 279.00 | 5 323 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 265.00 | 1 745 957.00 | 270 309.00 | 2 016 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 971.00 | 82 688.00 | 163 283.00 | 245 971.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 327.00 | 5 774 110.00 | 3 078 216.00 | 8 852 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 577.00 | 2 234.00 | 144 343.00 | 146 577.00 |
BZ Autres créances | 441 668.00 | | 441 668.00 | 441 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 953 622.00 | | 4 953 622.00 | 4 953 622.00 |
CF Disponibilités | 633 794.00 | | 633 794.00 | 633 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 447.00 | | 148 447.00 | 148 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 308.00 | 2 234.00 | 6 332 074.00 | 6 334 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 186 635.00 | 5 776 344.00 | 9 410 291.00 | 15 186 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 527 164.00 | 3 116 421.00 | | 3 527 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 994.00 | 410 743.00 | | -401 994.00 |
DL TOTAL (I) | 7 290 170.00 | 7 692 164.00 | | 7 290 170.00 |
DP Provisions pour risques | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 864.00 | 400 757.00 | | 81 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 893.00 | 244 071.00 | | 204 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 897.00 | 906 669.00 | | 1 051 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 348.00 | 654 572.00 | | 456 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 757.00 | 239 598.00 | | 271 757.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 18 914.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 248.00 | 2 464 580.00 | | 2 074 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 410 291.00 | 10 202 617.00 | | 9 410 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 883.00 | 1 487 257.00 | | 962 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 720.00 | | 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 805 111.00 | | 105 301.00 | 8 805 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 50 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 085.00 | 8 852 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 065.00 | 8 791 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 742 616.00 | | 105 281.00 | 8 742 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 011.00 | | 20.00 | 52 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 290.00 | 437 821.00 | | 5 336 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325 806.00 | 437 821.00 | | 5 325 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 348.00 | 456 348.00 | | 456 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 757.00 | 271 757.00 | | 271 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 382.00 | 212 382.00 | | 212 382.00 |
UX Autres créances clients | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 647.00 | 22 179.00 | 59 468.00 | 81 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 390.00 | | | 318 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 668.00 | 441 668.00 | | 441 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 447.00 | 148 447.00 | | 148 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 692.00 | 736 692.00 | | 736 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 351.00 | 962 883.00 | 59 468.00 | 1 022 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |