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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AN Terrains | 1 204 590.00 | 206 214.00 | 998 376.00 | 1 204 590.00 |
AP Constructions | 5 293 069.00 | 3 448 940.00 | 1 844 128.00 | 5 293 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 163.00 | 1 607 637.00 | 399 525.00 | 2 007 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 291.00 | 63 012.00 | 173 279.00 | 236 291.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805 110.00 | 5 336 289.00 | 3 468 821.00 | 8 805 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 382.00 | 2 233.00 | 41 148.00 | 43 382.00 |
BZ Autres créances | 196 224.00 | | 196 224.00 | 196 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 970 309.00 | | 4 970 309.00 | 4 970 309.00 |
CF Disponibilités | 1 496 572.00 | | 1 496 572.00 | 1 496 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 029.00 | 2 233.00 | 6 733 795.00 | 6 736 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 541 140.00 | 5 338 523.00 | 10 202 616.00 | 15 541 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 116 420.00 | | | 3 116 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 743.00 | | | 410 743.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 163.00 | | | 7 692 163.00 |
DP Provisions pour risques | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 756.00 | | | 400 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 070.00 | | | 244 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 668.00 | | | 906 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 572.00 | | | 654 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 597.00 | | | 239 597.00 |
EA Autres dettes | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 579.00 | | | 2 464 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 616.00 | | | 10 202 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 257.00 | | | 1 487 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 655 850.00 | | 203 625.00 | 8 655 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 365.00 | 8 805 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 365.00 | 8 742 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643 355.00 | | 153 625.00 | 8 643 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 50 000.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 701.00 | 478 881.00 | 26 292.00 | 4 883 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873 217.00 | 478 881.00 | 26 292.00 | 4 873 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 20 873.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 20 873.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 572.00 | 654 572.00 | | 654 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 598.00 | 239 598.00 | | 239 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
UX Autres créances clients | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 037.00 | 329 383.00 | 70 654.00 | 400 037.00 |
VI Groupe et associés | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 225.00 | 196 225.00 | | 196 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 947.00 | 258 947.00 | | 258 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 911.00 | 1 487 257.00 | 70 654.00 | 1 557 911.00 |