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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
AN Terrains | 1 192 679.00 | 106 892.00 | 1 085 786.00 | 1 192 679.00 |
AP Constructions | 4 758 621.00 | 2 763 727.00 | 1 994 894.00 | 4 758 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 320.00 | 1 196 711.00 | 616 610.00 | 1 813 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 32 959.00 | 24 495.00 | 57 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 570.00 | 4 110 774.00 | 3 723 796.00 | 7 834 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 316.00 | 6 427.00 | 390 888.00 | 397 316.00 |
BZ Autres créances | 210 464.00 | | 210 464.00 | 210 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 137 170.00 | | 2 137 170.00 | 2 137 170.00 |
CF Disponibilités | 770 363.00 | | 770 363.00 | 770 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 079.00 | | 253 079.00 | 253 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 340.00 | 6 427.00 | 3 768 912.00 | 3 775 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 609 909.00 | 4 117 201.00 | 7 492 708.00 | 11 609 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 051.00 | 1 910 820.00 | | 1 789 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 675.00 | 528 231.00 | | 535 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 727.00 | 5 604 051.00 | | 5 989 727.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 499.00 | 300 380.00 | | 286 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 800.00 | 361 283.00 | | 464 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 632.00 | 648 883.00 | | 538 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 069.00 | 109 062.00 | | 191 069.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 982.00 | 1 419 613.00 | | 1 482 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 708.00 | 7 043 664.00 | | 7 492 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 181.00 | 1 058 330.00 | | 1 018 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 432 501.00 | | 829 253.00 | 7 432 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 185.00 | 7 834 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 185.00 | 7 822 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420 006.00 | | 829 253.00 | 7 420 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 149.00 | 449 265.00 | 136 641.00 | 3 798 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787 665.00 | 449 265.00 | 136 641.00 | 3 787 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | 828.00 | | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | 828.00 | | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 599.00 | 828.00 | | 25 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 632.00 | 538 632.00 | | 538 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 390 725.00 | 390 725.00 | | 390 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
VI Groupe et associés | 286 499.00 | 286 499.00 | | 286 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 079.00 | 253 079.00 | | 253 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 859.00 | 854 268.00 | 6 591.00 | 860 859.00 |
VW T.V.A. | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 181.00 | 1 018 181.00 | | 1 018 181.00 |