| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 496.00 | 519 385.00 | 3 111.00 | 522 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 906 348.00 | 535 254.00 | 371 094.00 | 906 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 197.00 | 3 003 438.00 | 497 759.00 | 3 501 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 167.00 | 334 180.00 | 98 986.00 | 433 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 288.00 | | 365 288.00 | 365 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 023.00 | 4 392 257.00 | 1 337 765.00 | 5 730 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599 470.00 | 104 567.00 | 5 494 903.00 | 5 599 470.00 |
BN En cours de production de biens | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 757.00 | 1 684.00 | 35 073.00 | 36 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 905.00 | | 177 905.00 | 177 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 027.00 | 793 671.00 | 2 922 355.00 | 3 716 027.00 |
BZ Autres créances | 679 564.00 | | 679 564.00 | 679 564.00 |
CF Disponibilités | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 371 219.00 | 899 922.00 | 9 471 296.00 | 10 371 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 101 242.00 | 5 292 180.00 | 10 809 061.00 | 16 101 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 318.00 | 1 851 318.00 | | 1 851 318.00 |
DH Report à nouveau | -27 626.00 | | | -27 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 713.00 | -27 626.00 | | 463 713.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245 274.00 | 3 055 490.00 | | 2 245 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060 680.00 | 5 407 182.00 | | 5 060 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 853 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 500.00 | 3 590 464.00 | | 3 946 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 618.00 | 701 863.00 | | 993 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 904.00 | 675 879.00 | | 662 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
EA Autres dettes | 142 840.00 | 112 591.00 | | 142 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 381.00 | 6 936 316.00 | | 5 748 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 809 061.00 | 12 358 998.00 | | 10 809 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 748 381.00 | 6 936 316.00 | | 5 748 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 853 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 299.00 | 259 716.00 | 1 792 016.00 | 1 532 299.00 |
FD Production vendue biens | 10 849 002.00 | 1 293 051.00 | 12 142 054.00 | 10 849 002.00 |
FG Production vendue services | 218 557.00 | 16 224.00 | 234 781.00 | 218 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 599 859.00 | 1 568 992.00 | 14 168 852.00 | 12 599 859.00 |
FM Production stockée | | | -62 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 331 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 683 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 378 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 081.00 | 76 978.00 | | 137 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 866.00 | 25 500.00 | | 125 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 946.00 | 727 609.00 | | 852 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 900.00 | 753 109.00 | | 978 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 086.00 | 170.00 | | 206 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 729.00 | 47 772.00 | | 42 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 457.00 | 47 942.00 | | 340 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 443.00 | 705 167.00 | | 638 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 110.00 | -23 091.00 | | -22 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 318 285.00 | 15 243 769.00 | | 15 318 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 854 571.00 | 15 271 395.00 | | 14 854 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 713.00 | -27 626.00 | | 463 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 642.00 | 108 009.00 | | 38 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 315.00 | | 592 777.00 | 5 964 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 066.00 | 5 730 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 437.00 | 524 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 629.00 | 5 206 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 183.00 | | 6 275.00 | 698 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 131.00 | | 586 502.00 | 5 266 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830 606.00 | 297 080.00 | 735 426.00 | 4 830 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 659.00 | 5 582.00 | 136 856.00 | 650 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 947.00 | 291 498.00 | 598 570.00 | 4 179 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 055 490.00 | 42 730.00 | 852 946.00 | 3 055 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 6 695.00 | 22 195.00 | 15 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 389.00 | 47 567.00 | 1 705.00 | 60 389.00 |
6T Sur comptes clients | 770 547.00 | 85 663.00 | 62 538.00 | 770 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 936.00 | 133 230.00 | 64 243.00 | 830 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901 926.00 | 182 655.00 | 939 384.00 | 3 901 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 925.00 | 86 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 730.00 | 852 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 946 500.00 | 3 946 500.00 | | 3 946 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 619.00 | 993 619.00 | | 993 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 629.00 | 239 629.00 | | 239 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 650.00 | 234 650.00 | | 234 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 841.00 | 142 841.00 | | 142 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 611.00 | | | 2 820 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895 417.00 | | | 895 417.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VC Groupe et associés | 389 058.00 | | | 389 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 196.00 | | | 366 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 766.00 | | | 273 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 799.00 | 4 421 799.00 | | 4 421 799.00 |
VW T.V.A. | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 382.00 | 5 748 382.00 | | 5 748 382.00 |