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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 281.00 | 534 072.00 | 2 209.00 | 536 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 399 308.00 | 738 573.00 | 660 735.00 | 1 399 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624 494.00 | 2 914 868.00 | 709 625.00 | 3 624 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 067.00 | 385 771.00 | 67 296.00 | 453 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 527.00 | 4 573 284.00 | 1 468 243.00 | 6 041 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917 331.00 | 43 858.00 | 4 873 473.00 | 4 917 331.00 |
BN En cours de production de biens | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 640.00 | 656 103.00 | 2 628 537.00 | 3 284 640.00 |
BZ Autres créances | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
CF Disponibilités | 149 549.00 | | 149 549.00 | 149 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 944 492.00 | 699 961.00 | 8 244 531.00 | 8 944 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 986 019.00 | 5 273 245.00 | 9 712 774.00 | 14 986 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 018.00 | 2 087 906.00 | | 2 137 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 284.00 | 799 112.00 | | 326 284.00 |
DK Provisions réglementées | 796 285.00 | 1 327 718.00 | | 796 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 587.00 | 4 742 736.00 | | 3 787 587.00 |
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516 850.00 | 3 913 800.00 | | 4 516 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 987.00 | 790 439.00 | | 635 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 651.00 | 757 380.00 | | 637 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
EA Autres dettes | 105 881.00 | 167 759.00 | | 105 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 887.00 | 5 631 895.00 | | 5 898 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 774.00 | 10 400 931.00 | | 9 712 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 415.00 | 182 100.00 | 1 786 515.00 | 1 604 415.00 |
FD Production vendue biens | 9 854 333.00 | 1 036 858.00 | 10 891 191.00 | 9 854 333.00 |
FG Production vendue services | 214 847.00 | 22 017.00 | 236 864.00 | 214 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 673 596.00 | 1 240 974.00 | 12 914 570.00 | 11 673 596.00 |
FM Production stockée | | | 3 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 365 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 140 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 369.00 | |
GE Autres charges | | | 174 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 314 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | 2 305.00 | | 6 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 929.00 | 10 000.00 | | 8 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 573.00 | 1 188 988.00 | | 590 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 926.00 | 1 201 293.00 | | 605 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 219.00 | 135 010.00 | | 98 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | 99 664.00 | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 140.00 | 297 732.00 | | 59 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 874.00 | 532 406.00 | | 158 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 052.00 | 668 887.00 | | 447 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 221.00 | 74 217.00 | | 63 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 974 411.00 | 15 266 119.00 | | 13 974 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 648 127.00 | 14 467 007.00 | | 13 648 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 284.00 | 799 112.00 | | 326 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 859.00 | | 591 809.00 | 5 904 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 729.00 | 154 412.00 | 6 041 527.00 | 300 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 729.00 | 154 412.00 | 5 503 722.00 | 300 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 805.00 | | | 537 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367 053.00 | | 591 809.00 | 5 367 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 502.00 | 396 677.00 | 152 895.00 | 4 329 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 267.00 | 4 805.00 | | 529 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 235.00 | 391 872.00 | 152 895.00 | 3 800 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 327 718.00 | 59 140.00 | 590 573.00 | 1 327 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 312.00 | 43 858.00 | 70 312.00 | 70 312.00 |
6T Sur comptes clients | 813 489.00 | 76 511.00 | 233 896.00 | 813 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 801.00 | 120 369.00 | 304 208.00 | 883 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 819.00 | 179 509.00 | 894 781.00 | 2 237 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 369.00 | 304 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 140.00 | 590 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 681 930.00 | 3 681 930.00 | | 3 681 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 987.00 | 635 987.00 | | 635 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 665.00 | 212 665.00 | | 212 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 071.00 | 175 071.00 | | 175 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 900.00 | | | 2 582 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701 740.00 | | | 701 740.00 |
VB T. V. A. | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
VI Groupe et associés | 834 920.00 | 834 920.00 | | 834 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 703.00 | | | 370 703.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 098.00 | 3 738 098.00 | | 3 738 098.00 |
VW T.V.A. | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 887.00 | 5 898 887.00 | | 5 898 887.00 |