| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 281.00 | 536 281.00 | | 536 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 399 308.00 | 961 073.00 | 438 235.00 | 1 399 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 455.00 | 3 147 732.00 | 451 722.00 | 3 599 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 936.00 | 464 421.00 | 214 514.00 | 678 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 215 503.00 | 5 109 507.00 | 1 105 996.00 | 6 215 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 175 971.00 | 17 258.00 | 7 158 713.00 | 7 175 971.00 |
BN En cours de production de biens | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BT Marchandises | 304 743.00 | | 304 743.00 | 304 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558 796.00 | 749 403.00 | 2 809 393.00 | 3 558 796.00 |
BZ Autres créances | 324 664.00 | | 324 664.00 | 324 664.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 485 962.00 | 766 661.00 | 10 719 302.00 | 11 485 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 816 799.00 | | 816 799.00 | 816 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 518 265.00 | 5 876 168.00 | 12 642 097.00 | 18 518 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 359 773.00 | 2 313 302.00 | | 2 359 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 356.00 | 146 671.00 | | 189 356.00 |
DK Provisions réglementées | 629 043.00 | 378 850.00 | | 629 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 172.00 | 3 366 823.00 | | 3 706 172.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 80 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 80 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 368 065.00 | 5 604 001.00 | | 7 368 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 727.00 | 715 577.00 | | 772 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 374.00 | 420 792.00 | | 581 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 965.00 | | |
EA Autres dettes | 108 759.00 | 140 293.00 | | 108 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 925.00 | 6 894 628.00 | | 8 830 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 097.00 | 10 341 451.00 | | 12 642 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 859.00 | 61 383.00 | 1 452 242.00 | 1 390 859.00 |
FD Production vendue biens | 10 424 317.00 | 922 158.00 | 11 346 475.00 | 10 424 317.00 |
FG Production vendue services | 237 935.00 | 26 231.00 | 264 166.00 | 237 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 053 111.00 | 1 009 772.00 | 13 062 883.00 | 12 053 111.00 |
FM Production stockée | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 191 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 244 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 362.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 503 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 037.00 | 484 750.00 | | 133 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 055.00 | 489 250.00 | | 166 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 523.00 | 145 658.00 | | 35 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 230.00 | 121 617.00 | | 408 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 753.00 | 267 275.00 | | 443 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 698.00 | 221 975.00 | | -277 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 607.00 | -1 857.00 | | 86 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 358 407.00 | 12 273 225.00 | | 13 358 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169 051.00 | 12 126 553.00 | | 13 169 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 356.00 | 146 671.00 | | 189 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 883.00 | | 138 427.00 | 6 144 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 766.00 | 23 040.00 | 6 215 503.00 | 44 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 766.00 | 23 040.00 | 5 677 698.00 | 44 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 805.00 | | | 537 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607 078.00 | | 138 427.00 | 5 607 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 735.00 | 393 812.00 | 23 040.00 | 4 738 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 739.00 | 542.00 | | 535 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202 996.00 | 393 270.00 | 23 040.00 | 4 202 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 850.00 | 303 230.00 | 53 037.00 | 378 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 105 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 613.00 | 17 258.00 | 16 613.00 | 16 613.00 |
6T Sur comptes clients | 616 446.00 | 160 104.00 | 27 147.00 | 616 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 059.00 | 177 362.00 | 43 760.00 | 633 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 909.00 | 585 593.00 | 176 797.00 | 1 091 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 362.00 | 43 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 230.00 | 133 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 155 940.00 | 6 155 940.00 | | 6 155 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 727.00 | 772 727.00 | | 772 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 737.00 | 209 737.00 | | 209 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 521.00 | 2 792 521.00 | | 2 792 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766 276.00 | 766 276.00 | | 766 276.00 |
VB T. V. A. | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 125.00 | 1 212 125.00 | | 1 212 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 673.00 | 288 673.00 | | 288 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 871.00 | 3 895 871.00 | | 3 895 871.00 |
VW T.V.A. | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 925.00 | 8 830 925.00 | | 8 830 925.00 |