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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 281.00 | 529 267.00 | 7 014.00 | 536 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 404 399.00 | 621 886.00 | 782 513.00 | 1 404 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 888.00 | 2 800 795.00 | 673 093.00 | 3 473 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 263.00 | 377 554.00 | 74 709.00 | 452 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 859.00 | 4 329 502.00 | 1 575 357.00 | 5 904 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026 726.00 | 70 312.00 | 4 956 414.00 | 5 026 726.00 |
BN En cours de production de biens | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 199.00 | 813 489.00 | 2 817 710.00 | 3 631 199.00 |
BZ Autres créances | 753 466.00 | | 753 466.00 | 753 466.00 |
CF Disponibilités | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 709 375.00 | 883 801.00 | 8 825 574.00 | 9 709 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 614 234.00 | 5 213 303.00 | 10 400 931.00 | 15 614 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 906.00 | 1 851 319.00 | | 2 087 906.00 |
DH Report à nouveau | | -27 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 112.00 | 463 714.00 | | 799 112.00 |
DK Provisions réglementées | 1 327 718.00 | 2 245 274.00 | | 1 327 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 736.00 | 5 060 680.00 | | 4 742 736.00 |
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913 800.00 | 3 946 500.00 | | 3 913 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 439.00 | 993 619.00 | | 790 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 380.00 | 662 904.00 | | 757 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
EA Autres dettes | 167 759.00 | 142 841.00 | | 167 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 895.00 | 5 748 382.00 | | 5 631 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 931.00 | 10 809 062.00 | | 10 400 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 406.00 | 191 495.00 | 1 990 901.00 | 1 799 406.00 |
FD Production vendue biens | 10 470 825.00 | 1 080 228.00 | 11 551 054.00 | 10 470 825.00 |
FG Production vendue services | 226 139.00 | 23 576.00 | 249 715.00 | 226 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 496 371.00 | 1 295 300.00 | 13 791 671.00 | 12 496 371.00 |
FM Production stockée | | | 2 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 057 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 726 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 88.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 125 866.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 188 988.00 | 852 946.00 | | 1 188 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 293.00 | 978 900.00 | | 1 201 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 010.00 | 206 087.00 | | 135 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 664.00 | 91 641.00 | | 99 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 732.00 | 42 730.00 | | 297 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 406.00 | 340 457.00 | | 532 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 887.00 | 638 443.00 | | 668 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 217.00 | -22 110.00 | | 74 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 266 119.00 | 15 318 285.00 | | 15 266 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 007.00 | 14 854 571.00 | | 14 467 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 112.00 | 463 714.00 | | 799 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730 023.00 | | 1 691 997.00 | 5 730 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 499.00 | 513 662.00 | 5 904 859.00 | 1 003 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 499.00 | 513 662.00 | 5 367 053.00 | 1 003 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 021.00 | | 13 784.00 | 524 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206 002.00 | | 1 678 213.00 | 5 206 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 258.00 | 351 242.00 | 413 998.00 | 4 392 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 385.00 | 9 882.00 | | 519 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 873.00 | 341 360.00 | 413 998.00 | 3 872 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245 274.00 | 271 432.00 | 1 188 988.00 | 2 245 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 106 251.00 | 70 312.00 | 106 251.00 | 106 251.00 |
6T Sur comptes clients | 793 672.00 | 77 986.00 | 58 169.00 | 793 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 923.00 | 148 298.00 | 164 420.00 | 899 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145 197.00 | 446 029.00 | 1 353 408.00 | 3 145 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 298.00 | 164 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 732.00 | 1 188 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 913 800.00 | 3 913 800.00 | | 3 913 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 439.00 | 790 439.00 | | 790 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 384.00 | 263 384.00 | | 263 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 199.00 | 195 199.00 | | 195 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 291.00 | | | 2 741 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889 908.00 | | | 889 908.00 |
VB T. V. A. | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VC Groupe et associés | 363 682.00 | | | 363 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 371.00 | | | 354 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 779.00 | 4 409 779.00 | | 4 409 779.00 |
VW T.V.A. | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 895.00 | 5 631 895.00 | | 5 631 895.00 |