| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 817.00 | 349 469.00 | 2 348.00 | 351 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 399 308.00 | 1 047 521.00 | 351 787.00 | 1 399 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 981.00 | 3 345 746.00 | 260 234.00 | 3 605 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 023.00 | 500 169.00 | 181 854.00 | 682 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 653.00 | 5 242 905.00 | 797 748.00 | 6 040 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960 500.00 | 9 443.00 | 7 951 057.00 | 7 960 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BT Marchandises | 275 282.00 | 148 711.00 | 126 571.00 | 275 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 788.00 | 652 496.00 | 1 839 292.00 | 2 491 788.00 |
BZ Autres créances | 447 859.00 | | 447 859.00 | 447 859.00 |
CF Disponibilités | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 331 162.00 | 810 650.00 | 10 520 512.00 | 11 331 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 341 983.00 | | 341 983.00 | 341 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 713 798.00 | 6 053 556.00 | 11 660 242.00 | 17 713 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 129.00 | 2 359 773.00 | | 2 549 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 648.00 | 189 356.00 | | -593 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 883 605.00 | 629 043.00 | | 1 883 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 086.00 | 3 706 172.00 | | 4 367 086.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 105 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 105 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 000.00 | 7 368 065.00 | | 6 231 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 356.00 | 772 727.00 | | 442 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 437.00 | 581 374.00 | | 343 437.00 |
EA Autres dettes | 66 363.00 | 108 759.00 | | 66 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083 156.00 | 8 830 925.00 | | 7 083 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 242.00 | 12 642 097.00 | | 11 660 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 199.00 | 79 087.00 | 925 286.00 | 846 199.00 |
FD Production vendue biens | 8 922 788.00 | 766 410.00 | 9 689 198.00 | 8 922 788.00 |
FG Production vendue services | 163 697.00 | 16 427.00 | 180 124.00 | 163 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 932 684.00 | 861 923.00 | 10 794 607.00 | 9 932 684.00 |
FM Production stockée | | | -19 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 934 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 589 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 156.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 398.00 | 31 018.00 | | 41 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 007.00 | 133 037.00 | | 44 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 405.00 | 166 055.00 | | 85 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 706.00 | 35 523.00 | | 47 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 403 569.00 | 408 230.00 | | 1 403 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 275.00 | 443 753.00 | | 1 451 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365 870.00 | -277 698.00 | | -1 365 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 383.00 | 86 607.00 | | -7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 020 089.00 | 13 358 407.00 | | 11 020 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 613 737.00 | 13 169 051.00 | | 11 613 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 648.00 | 189 356.00 | | -593 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 503.00 | | 35 523.00 | 6 215 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 373.00 | 6 040 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 224.00 | 353 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 149.00 | 5 687 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 805.00 | | 2 760.00 | 537 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 698.00 | | 32 763.00 | 5 677 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109 507.00 | 343 771.00 | 210 373.00 | 5 109 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 281.00 | 412.00 | 187 224.00 | 536 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 226.00 | 343 359.00 | 23 149.00 | 4 573 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 043.00 | 1 298 569.00 | 44 007.00 | 629 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 258.00 | 148 711.00 | 7 815.00 | 17 258.00 |
6T Sur comptes clients | 749 403.00 | 19 445.00 | 116 352.00 | 749 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 661.00 | 168 156.00 | 124 167.00 | 766 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 704.00 | 1 571 725.00 | 168 174.00 | 1 500 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 156.00 | 124 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 403 569.00 | 44 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 231 000.00 | 6 231 000.00 | | 6 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 356.00 | 442 356.00 | | 442 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 928.00 | 1 754 928.00 | | 1 754 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 860.00 | 736 860.00 | | 736 860.00 |
VB T. V. A. | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VC Groupe et associés | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |
VP Divers | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 615.00 | 2 958 615.00 | | 2 958 615.00 |
VW T.V.A. | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 083 156.00 | 7 083 156.00 | | 7 083 156.00 |