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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 281.00 | 535 739.00 | 542.00 | 536 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 399 308.00 | 856 679.00 | 542 629.00 | 1 399 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 374.00 | 2 914 180.00 | 607 194.00 | 3 521 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 630.00 | 432 137.00 | 209 493.00 | 641 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 883.00 | 4 738 735.00 | 1 406 148.00 | 6 144 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 926 348.00 | 16 613.00 | 5 909 735.00 | 5 926 348.00 |
BN En cours de production de biens | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 208.00 | 616 446.00 | 2 204 762.00 | 2 821 208.00 |
BZ Autres créances | 398 383.00 | | 398 383.00 | 398 383.00 |
CF Disponibilités | 115 933.00 | | 115 933.00 | 115 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 365 444.00 | 633 059.00 | 8 732 385.00 | 9 365 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202 918.00 | | 202 918.00 | 202 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 713 245.00 | 5 371 794.00 | 10 341 451.00 | 15 713 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 313 302.00 | 2 137 018.00 | | 2 313 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 671.00 | 326 284.00 | | 146 671.00 |
DK Provisions réglementées | 378 850.00 | 796 285.00 | | 378 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 823.00 | 3 787 587.00 | | 3 366 823.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 26 300.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 26 300.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604 001.00 | 4 516 850.00 | | 5 604 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 577.00 | 635 987.00 | | 715 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 792.00 | 637 651.00 | | 420 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 965.00 | 2 518.00 | | 13 965.00 |
EA Autres dettes | 140 293.00 | 105 881.00 | | 140 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 894 628.00 | 5 898 887.00 | | 6 894 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 341 451.00 | 9 712 774.00 | | 10 341 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 801.00 | 155 040.00 | 1 133 841.00 | 978 801.00 |
FD Production vendue biens | 9 299 386.00 | 969 577.00 | 10 268 963.00 | 9 299 386.00 |
FG Production vendue services | 214 881.00 | 24 201.00 | 239 082.00 | 214 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 068.00 | 1 148 818.00 | 11 641 885.00 | 10 493 068.00 |
FM Production stockée | | | -13 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 782 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 848 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 8 929.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 250.00 | 605 926.00 | | 489 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 658.00 | 98 219.00 | | 145 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 617.00 | 59 140.00 | | 121 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 275.00 | 158 874.00 | | 267 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 975.00 | 447 052.00 | | 221 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | 63 221.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 225.00 | 13 974 411.00 | | 12 273 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 126 553.00 | 13 648 127.00 | | 12 126 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 671.00 | 326 284.00 | | 146 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 527.00 | | 377 156.00 | 6 041 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 853.00 | 246 947.00 | 6 144 883.00 | 26 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 853.00 | 246 947.00 | 5 607 078.00 | 26 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 805.00 | | | 537 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503 722.00 | | 377 156.00 | 5 503 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573 284.00 | 412 398.00 | 246 947.00 | 4 573 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 072.00 | 1 667.00 | | 534 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 212.00 | 410 731.00 | 246 947.00 | 4 039 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 796 285.00 | 41 015.00 | 458 450.00 | 796 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | 80 000.00 | 26 300.00 | 26 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 858.00 | | 27 245.00 | 43 858.00 |
6T Sur comptes clients | 656 103.00 | 40 950.00 | 80 608.00 | 656 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 961.00 | 40 950.00 | 107 853.00 | 699 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 547.00 | 161 965.00 | 592 603.00 | 1 522 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 950.00 | 107 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 014.00 | 484 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 716 400.00 | 4 716 400.00 | | 4 716 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 577.00 | 715 577.00 | | 715 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 442.00 | 178 442.00 | | 178 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 293.00 | 140 293.00 | | 140 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 684.00 | 2 123 684.00 | | 2 123 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 524.00 | 697 524.00 | | 697 524.00 |
VB T. V. A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VI Groupe et associés | 887 601.00 | 887 601.00 | | 887 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 841.00 | 366 841.00 | | 366 841.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 459.00 | 3 235 459.00 | | 3 235 459.00 |
VW T.V.A. | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 628.00 | 6 894 628.00 | | 6 894 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |