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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 200.00 | 16 850.00 | 7 350.00 | 24 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 107.00 | 63 093.00 | 74 014.00 | 137 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BF Prêts | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 566.00 | 113 543.00 | 331 023.00 | 444 566.00 |
CF Disponibilités | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 689.00 | | 305 689.00 | 305 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 374.00 | | 1 886 374.00 | 1 886 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 940.00 | 113 543.00 | 2 217 397.00 | 2 330 940.00 |
CU Autres participations | 61 238.00 | 33 600.00 | 27 638.00 | 61 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 6 100.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 302.00 | -48 357.00 | | 14 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 820.00 | 68 759.00 | | -137 820.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682.00 | 148 502.00 | | 10 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 272.00 | 79 730.00 | | 229 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 718.00 | 542 960.00 | | 557 718.00 |
EA Autres dettes | 18 717.00 | 951.00 | | 18 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 688.00 | 1 326 830.00 | | 1 243 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 715.00 | 2 097 410.00 | | 2 206 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 397.00 | 2 245 912.00 | | 2 217 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 626.00 | | | 2 167 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 233.00 | 6 965.00 | | 168 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 608 934.00 | |
FM Production stockée | | | -16 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 45 532.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | 3 251.00 | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | 380.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | 49 163.00 | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | -46 663.00 | | -3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 986.00 | 3 640 223.00 | | 3 634 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 806.00 | 3 571 465.00 | | 3 772 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 820.00 | 68 759.00 | | -137 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 488.00 | | 108 928.00 | 337 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 444 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 137 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 258.00 | | 60 000.00 | 45 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 380.00 | | 9 577.00 | 129 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 850.00 | | 39 351.00 | 162 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 963.00 | 25 831.00 | 1 850.00 | 55 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 8 067.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 179.00 | 17 764.00 | 1 850.00 | 47 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 531.00 | 200 531.00 | | 200 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 688.00 | 1 243 688.00 | | 1 243 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
UP Prêts | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 944.00 | | | 1 186 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 401.00 | 174 401.00 | | 174 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 871.00 | 15 782.00 | 39 089.00 | 54 871.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 689.00 | | | 305 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 036.00 | 1 622 621.00 | 117 415.00 | 1 740 036.00 |
VW T.V.A. | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 715.00 | 2 167 626.00 | 39 089.00 | 2 206 715.00 |