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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 080.00 | 9 530.00 | 4 550.00 | 14 080.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 602.00 | 67 699.00 | 63 904.00 | 131 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 048.00 | 20 848.00 | 4 200.00 | 25 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 567.00 | 161 677.00 | 205 890.00 | 367 567.00 |
BN En cours de production de biens | 227 388.00 | | 227 388.00 | 227 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 669.00 | 30 587.00 | 1 457 082.00 | 1 487 669.00 |
BZ Autres créances | 265 032.00 | | 265 032.00 | 265 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 132 563.00 | | 132 563.00 | 132 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 857.00 | | 195 857.00 | 195 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 510.00 | 30 587.00 | 2 287 923.00 | 2 318 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 077.00 | 192 264.00 | 2 493 813.00 | 2 686 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 073.00 | 33 600.00 | 22 473.00 | 56 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 115 801.00 | 89 063.00 | | 115 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 684.00 | 108 325.00 | | 96 684.00 |
DL TOTAL (I) | 346 685.00 | 331 589.00 | | 346 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 223.00 | 65 275.00 | | 48 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 170.00 | 246 723.00 | | 497 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 911.00 | 384 867.00 | | 455 911.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 124.00 | 1 348 613.00 | | 1 136 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 128.00 | 2 176 228.00 | | 2 147 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 813.00 | 2 507 816.00 | | 2 493 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 565.00 | 53 529.00 | | 45 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 233 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 233 597.00 | |
FM Production stockée | | | -40 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 587.00 | |
GE Autres charges | | | 14 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 37.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 37.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 436.00 | 2 380.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 605.00 | 2 380.00 | | 75 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 105.00 | -2 343.00 | | -63 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | 26 314.00 | | 28 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 650.00 | 3 981 880.00 | | 4 214 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 965.00 | 3 873 555.00 | | 4 117 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 684.00 | 108 325.00 | | 96 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 192.00 | | 13 627.00 | 456 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 365.00 | 161 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 253.00 | 367 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 058.00 | 74 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 829.00 | 131 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 138.00 | | | 145 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 804.00 | | 13 627.00 | 132 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 096.00 | 23 716.00 | 14 584.00 | 68 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 4 693.00 | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 259.00 | 19 023.00 | 14 584.00 | 63 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 460.00 | | 860.00 | 34 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 308.00 | | 860.00 | 55 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 308.00 | | 860.00 | 55 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 170.00 | 497 170.00 | | 497 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136 124.00 | 1 136 124.00 | | 1 136 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 265.00 | 1 452 265.00 | | 1 452 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VB T. V. A. | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 094.00 | 163 094.00 | | 163 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 323.00 | 1 948 559.00 | 80 764.00 | 2 029 323.00 |
VW T.V.A. | 242 013.00 | 242 013.00 | | 242 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 128.00 | 2 147 128.00 | | 2 147 128.00 |