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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 080.00 | 143.00 | 13 937.00 | 14 080.00 |
AH Fonds commercial | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 880.00 | 73 747.00 | 79 132.00 | 152 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 048.00 | 20 048.00 | 4 000.00 | 24 048.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 668.00 | 128 399.00 | 334 269.00 | 462 668.00 |
BN En cours de production de biens | 265 007.00 | | 265 007.00 | 265 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 842.00 | | 1 495 842.00 | 1 495 842.00 |
BZ Autres créances | 298 895.00 | | 298 895.00 | 298 895.00 |
CF Disponibilités | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 326.00 | | 197 326.00 | 197 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 244.00 | | 2 307 244.00 | 2 307 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 912.00 | 128 399.00 | 2 641 513.00 | 2 769 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 938.00 | 34 460.00 | 22 478.00 | 56 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 74 535.00 | -123 518.00 | | 74 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 278.00 | 198 053.00 | | 145 278.00 |
DL TOTAL (I) | 354 013.00 | 208 735.00 | | 354 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 661.00 | 83 150.00 | | 38 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 320.00 | 180 637.00 | | 395 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 367.00 | 441 172.00 | | 504 367.00 |
EA Autres dettes | 24 533.00 | 10 276.00 | | 24 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 618.00 | 1 440 987.00 | | 1 324 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 500.00 | 2 156 521.00 | | 2 287 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 513.00 | 2 365 256.00 | | 2 641 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 500.00 | 2 128 377.00 | | 2 287 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 549.00 | 40 359.00 | | 13 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 689 521.00 | 135 670.00 | 3 825 191.00 | 3 689 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 521.00 | 135 670.00 | 3 825 191.00 | 3 689 521.00 |
FM Production stockée | | | -21 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 25 000.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | 6 526.00 | | 5 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 31 527.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | -31 527.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 556.00 | 16 969.00 | | 57 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 916.00 | 3 769 359.00 | | 3 823 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 637.00 | 3 571 305.00 | | 3 678 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 278.00 | 198 053.00 | | 145 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 631.00 | | 42 938.00 | 477 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 164 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 902.00 | 462 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 200.00 | 145 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 052.00 | 152 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 258.00 | | 14 080.00 | 155 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 073.00 | | 24 858.00 | 160 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 300.00 | | 4 000.00 | 162 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 265.00 | 24 310.00 | 55 685.00 | 105 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 200.00 | 143.00 | 24 200.00 | 24 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 065.00 | 24 167.00 | 31 485.00 | 81 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 200 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600.00 | 20 908.00 | | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | 20 908.00 | | 33 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 320.00 | 395 320.00 | | 395 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 618.00 | 1 324 618.00 | | 1 324 618.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 842.00 | | | 1 495 842.00 |
VB T. V. A. | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
VC Groupe et associés | 160 009.00 | | | 160 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 326.00 | | | 197 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 727.00 | 1 992 063.00 | 83 664.00 | 2 075 727.00 |
VW T.V.A. | 269 278.00 | 269 278.00 | | 269 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |