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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 080.00 | 4 837.00 | 9 243.00 | 14 080.00 |
AH Fonds commercial | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 804.00 | 63 259.00 | 69 545.00 | 132 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 048.00 | 20 848.00 | 4 200.00 | 25 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 192.00 | 123 404.00 | 332 788.00 | 456 192.00 |
BN En cours de production de biens | 267 848.00 | | 267 848.00 | 267 848.00 |
BZ Autres créances | 1 710 376.00 | 7 700.00 | 1 702 676.00 | 1 710 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 274.00 | 9 726.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 194 779.00 | | 194 779.00 | 194 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 002.00 | 7 974.00 | 2 175 028.00 | 2 183 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 194.00 | 131 378.00 | 2 507 816.00 | 2 639 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 938.00 | 34 460.00 | 22 478.00 | 56 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 063.00 | 74 535.00 | | 89 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 325.00 | 145 278.00 | | 108 325.00 |
DL TOTAL (I) | 331 589.00 | 354 013.00 | | 331 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 275.00 | 38 661.00 | | 65 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 723.00 | 395 320.00 | | 246 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 867.00 | 504 367.00 | | 384 867.00 |
EA Autres dettes | | 24 533.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348 613.00 | 1 324 618.00 | | 1 348 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 228.00 | 2 287 500.00 | | 2 176 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 816.00 | 2 641 513.00 | | 2 507 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 529.00 | 13 549.00 | | 53 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 907 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 907 949.00 | |
FM Production stockée | | | 2 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | 11 655.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 11 655.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380.00 | 4 195.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 10 260.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | 1 395.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 314.00 | 57 556.00 | | 26 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 880.00 | 3 823 916.00 | | 3 981 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 555.00 | 3 678 637.00 | | 3 873 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 325.00 | 145 278.00 | | 108 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 668.00 | | 21 995.00 | 462 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 470.00 | 456 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 470.00 | 132 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 138.00 | | | 145 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 880.00 | | 8 395.00 | 152 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 650.00 | | 13 600.00 | 164 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 891.00 | 22 675.00 | 28 470.00 | 73 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 4 693.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 747.00 | 17 982.00 | 28 470.00 | 73 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 048.00 | 800.00 | | 20 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 508.00 | 8 500.00 | | 54 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 508.00 | 8 500.00 | | 54 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 723.00 | 246 723.00 | | 246 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348 613.00 | 1 348 613.00 | | 1 348 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 865.00 | 1 400 865.00 | | 1 400 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VI Groupe et associés | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 779.00 | 194 779.00 | | 194 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 418.00 | 1 905 154.00 | 96 264.00 | 2 001 418.00 |
VW T.V.A. | 241 261.00 | 241 261.00 | | 241 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 228.00 | 2 176 228.00 | | 2 176 228.00 |