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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 073.00 | 81 065.00 | 79 008.00 | 160 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 631.00 | 138 865.00 | 338 766.00 | 477 631.00 |
BP En cours de production de services | 286 415.00 | | 286 415.00 | 286 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 401.00 | | 1 387 401.00 | 1 387 401.00 |
BZ Autres créances | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 256 489.00 | | 256 489.00 | 256 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 522.00 | | 2 014 522.00 | 2 014 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 154.00 | 138 865.00 | 2 353 289.00 | 2 492 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -123 518.00 | 14 302.00 | | -123 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 053.00 | -137 820.00 | | 198 053.00 |
DL TOTAL (I) | 208 735.00 | 10 682.00 | | 208 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 150.00 | 229 272.00 | | 83 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 2.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 437.00 | 157 318.00 | | 176 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 208.00 | 557 718.00 | | 441 208.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 18 717.00 | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440 987.00 | 1 243 688.00 | | 1 440 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 554.00 | 2 206 715.00 | | 2 144 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 289.00 | 2 217 397.00 | | 2 353 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 377.00 | 2 167 626.00 | | 2 128 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 359.00 | 168 233.00 | | 40 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 089.00 | | 3 730 089.00 | 3 730 089.00 |
FM Production stockée | | | 37 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 1 129.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 526.00 | 1 278.00 | | 6 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 527.00 | 3 385.00 | | 31 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 527.00 | -3 385.00 | | -31 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 359.00 | 3 634 986.00 | | 3 769 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 305.00 | 3 772 806.00 | | 3 571 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 053.00 | -137 820.00 | | 198 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 566.00 | | 72 966.00 | 444 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 901.00 | 162 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 901.00 | 477 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 258.00 | | 50 000.00 | 105 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 107.00 | | 22 966.00 | 137 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 943.00 | 25 322.00 | | 79 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | 7 350.00 | | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 093.00 | 17 972.00 | | 63 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 437.00 | 176 437.00 | | 176 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440 987.00 | 1 440 987.00 | | 1 440 987.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 401.00 | | | 1 387 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 154.00 | 22 978.00 | 16 176.00 | 39 154.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 489.00 | | | 256 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 421.00 | 1 733 257.00 | 80 164.00 | 1 813 421.00 |
VW T.V.A. | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 554.00 | 2 128 377.00 | 16 176.00 | 2 144 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |