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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 14 112.00 | 728.00 | 14 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 241.00 | 79 954.00 | 58 287.00 | 138 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 048.00 | 20 848.00 | 4 200.00 | 25 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 126.00 | 174 914.00 | 167 212.00 | 342 126.00 |
BN En cours de production de biens | 279 099.00 | | 279 099.00 | 279 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 447.00 | 142 967.00 | 1 761 480.00 | 1 904 447.00 |
BZ Autres créances | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 595 787.00 | | 595 787.00 | 595 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 120.00 | | 246 120.00 | 246 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 020.00 | 142 967.00 | 3 023 053.00 | 3 166 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 146.00 | 317 881.00 | 3 190 265.00 | 3 508 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 212 485.00 | 115 801.00 | | 212 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 394.00 | 96 684.00 | | 142 394.00 |
DL TOTAL (I) | 489 079.00 | 346 685.00 | | 489 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 236.00 | 52 223.00 | | 403 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 022.00 | 343 400.00 | | 413 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 664.00 | 455 911.00 | | 487 664.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 5 662.00 | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395 494.00 | 1 136 124.00 | | 1 395 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 186.00 | 1 993 319.00 | | 2 701 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 265.00 | 2 340 004.00 | | 3 190 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 186.00 | 1 993 319.00 | | 2 301 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778.00 | 49 565.00 | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 195.00 | 93 963.00 | 4 141 158.00 | 4 047 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 195.00 | 93 963.00 | 4 141 158.00 | 4 047 195.00 |
FM Production stockée | | | 51 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 099.00 | 3 066.00 | | 7 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | 72 169.00 | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 75 605.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | -63 105.00 | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 132.00 | 28 796.00 | | 48 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 911.00 | 4 214 650.00 | | 4 230 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 517.00 | 4 117 965.00 | | 4 088 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 394.00 | 96 684.00 | | 142 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 567.00 | | 11 545.00 | 367 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 840.00 | 129 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 986.00 | 342 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 138 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 080.00 | | 760.00 | 74 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 602.00 | | 10 785.00 | 131 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 229.00 | 20 982.00 | 4 146.00 | 77 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 4 582.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 699.00 | 16 401.00 | 4 146.00 | 67 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 587.00 | 115 438.00 | 3 058.00 | 30 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 035.00 | 145 438.00 | 36 658.00 | 115 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 035.00 | 145 438.00 | 36 658.00 | 115 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 438.00 | 3 058.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 022.00 | 413 022.00 | | 413 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395 494.00 | 1 395 494.00 | | 1 395 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 372.00 | 1 730 372.00 | | 1 730 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
VB T. V. A. | 120 116.00 | 120 116.00 | | 120 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 120.00 | 246 120.00 | | 246 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 898.00 | 2 296 134.00 | 80 764.00 | 2 376 898.00 |
VW T.V.A. | 308 349.00 | 308 349.00 | | 308 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 186.00 | 2 301 186.00 | 400 000.00 | 2 701 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |