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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652 159.00 | 1 586 881.00 | 1 065 278.00 | 2 652 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
AN Terrains | 1 243 700.00 | 172 550.00 | 1 071 149.00 | 1 243 700.00 |
AP Constructions | 8 999 925.00 | 3 510 561.00 | 5 489 363.00 | 8 999 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727 553.00 | 8 529 386.00 | 2 198 166.00 | 10 727 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 041.00 | 1 223 607.00 | 887 434.00 | 2 111 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
BF Prêts | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 114 752.00 | 15 022 987.00 | 11 091 764.00 | 26 114 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396 282.00 | | 2 396 282.00 | 2 396 282.00 |
BN En cours de production de biens | 1 360 408.00 | | 1 360 408.00 | 1 360 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 428 403.00 | | 5 428 403.00 | 5 428 403.00 |
BT Marchandises | 13 039 772.00 | 847 764.00 | 12 192 008.00 | 13 039 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 961 619.00 | | 26 961 619.00 | 26 961 619.00 |
BZ Autres créances | 602 122.00 | | 602 122.00 | 602 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 866.00 | | 5 001 866.00 | 5 001 866.00 |
CF Disponibilités | 4 103 658.00 | | 4 103 658.00 | 4 103 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 001 149.00 | 847 764.00 | 58 153 385.00 | 59 001 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 589 531.00 | 15 870 751.00 | 69 718 780.00 | 85 589 531.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 216 936.00 | | | 7 216 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 531 794.00 | | | 531 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 693.00 | | | 721 693.00 |
DH Report à nouveau | 9 553 163.00 | | | 9 553 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 221 422.00 | | | 9 221 422.00 |
DK Provisions réglementées | 736 983.00 | | | 736 983.00 |
DL TOTAL (I) | 28 156 687.00 | | | 28 156 687.00 |
DP Provisions pour risques | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 907.00 | | | 1 389 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 957 607.00 | | | 29 957 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 547.00 | | | 3 558 547.00 |
EA Autres dettes | 6 149 154.00 | | | 6 149 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 061 590.00 | | | 41 061 590.00 |
ED (V) | 450 705.00 | | | 450 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 718 780.00 | | | 69 718 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 055 217.00 | | | 41 055 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 907.00 | | | 139 907.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 531 794.00 | | | 531 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 442 380.00 | 72 906 869.00 | 83 349 250.00 | 10 442 380.00 |
FD Production vendue biens | 17 926 201.00 | 25 525 095.00 | 43 451 297.00 | 17 926 201.00 |
FG Production vendue services | 2 409 662.00 | 903 529.00 | 3 313 192.00 | 2 409 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 778 244.00 | 99 335 495.00 | 130 113 739.00 | 30 778 244.00 |
FM Production stockée | | | 7 154 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713 431.00 | |
FQ Autres produits | | | -113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 006 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 304 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 756 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 445 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 127 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 940 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 622 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 860.00 | |
GE Autres charges | | | 182 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 866 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 139 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 561 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 712 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 813 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 925.00 | | | 292 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 074.00 | | | 168 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 630.00 | | | -47 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 659 600.00 | | | 659 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885 244.00 | | | 2 885 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 685 892.00 | | | 146 685 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 464 470.00 | | | 137 464 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 221 422.00 | | | 9 221 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 599 570.00 | | 3 664 957.00 | 24 599 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 047.00 | 296 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 928 894.00 | 220 881.00 | 26 114 752.00 | 1 928 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 622.00 | 381.00 | 2 676 580.00 | 329 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 273.00 | 167 453.00 | 23 141 191.00 | 1 599 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 582.00 | | 643 001.00 | 2 363 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887 160.00 | | 3 020 757.00 | 21 887 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 828.00 | | 1 200.00 | 348 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 749 489.00 | 1 392 349.00 | 118 851.00 | 13 749 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 336.00 | 348 926.00 | 381.00 | 1 238 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 511 153.00 | 1 043 423.00 | 118 470.00 | 12 511 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669 824.00 | 67 159.00 | | 669 824.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 644.00 | 49 797.00 | 6 644.00 | 6 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 217 409.00 | 1 050 861.00 | 1 420 506.00 | 1 217 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 409.00 | 1 050 861.00 | 1 420 506.00 | 1 217 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 878.00 | 1 167 816.00 | 1 427 150.00 | 1 893 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050 861.00 | 1 420 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 159.00 | 6 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 957 607.00 | 29 957 607.00 | | 29 957 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 043.00 | 1 422 043.00 | | 1 422 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 382.00 | 1 464 382.00 | | 1 464 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 823.00 | 277 823.00 | | 277 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UP Prêts | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 26 961 619.00 | | | 26 961 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 237 320.00 | | | 237 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 907.00 | 139 907.00 | | 139 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 115 451.00 | 6 115 451.00 | | 6 115 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VP Divers | 263 111.00 | | | 263 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 656.00 | 183 656.00 | | 183 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 669 136.00 | 27 653 117.00 | 16 019.00 | 27 669 136.00 |
VW T.V.A. | 210 644.00 | 210 644.00 | | 210 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 055 217.00 | 41 055 217.00 | | 41 055 217.00 |