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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246 424.00 | 2 512 221.00 | 1 734 203.00 | 4 246 424.00 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 184.00 | | 162 184.00 | 162 184.00 |
AN Terrains | 1 350 603.00 | 358 463.00 | 992 140.00 | 1 350 603.00 |
AP Constructions | 9 143 460.00 | 5 164 277.00 | 3 979 183.00 | 9 143 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442 828.00 | 10 030 764.00 | 2 412 064.00 | 12 442 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 452.00 | 1 778 393.00 | 1 179 059.00 | 2 957 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
BF Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 118 090.00 | 19 844 118.00 | 11 273 972.00 | 31 118 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189 340.00 | | 3 189 340.00 | 3 189 340.00 |
BN En cours de production de biens | 1 671 639.00 | | 1 671 639.00 | 1 671 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 603 295.00 | | 8 603 295.00 | 8 603 295.00 |
BT Marchandises | 19 460 074.00 | 1 367 163.00 | 18 092 911.00 | 19 460 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 915 304.00 | | 28 915 304.00 | 28 915 304.00 |
BZ Autres créances | 833 596.00 | | 833 596.00 | 833 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 11 082 259.00 | | 11 082 259.00 | 11 082 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 930 185.00 | 1 367 163.00 | 72 563 022.00 | 73 930 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357 353.00 | | 357 353.00 | 357 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 405 628.00 | 21 211 281.00 | 84 194 347.00 | 105 405 628.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 216 936.00 | 7 216 936.00 | | 7 216 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 523.00 | 174 523.00 | | 174 523.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 531 794.00 | 531 794.00 | | 531 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 694.00 | 721 694.00 | | 721 694.00 |
DH Report à nouveau | 17 395 431.00 | 16 397 867.00 | | 17 395 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858 597.00 | 7 297 564.00 | | 7 858 597.00 |
DK Provisions réglementées | 147 399.00 | 294 795.00 | | 147 399.00 |
DL TOTAL (I) | 34 046 374.00 | 32 635 173.00 | | 34 046 374.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 292 038.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 292 038.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 403.00 | 10 436.00 | | 9 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 645 166.00 | 37 664 335.00 | | 38 645 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501 827.00 | 3 529 567.00 | | 4 501 827.00 |
EA Autres dettes | 6 353 502.00 | 8 118 412.00 | | 6 353 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 509 897.00 | 49 331 506.00 | | 49 509 897.00 |
ED (V) | 623 076.00 | 622 663.00 | | 623 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 194 347.00 | 82 881 380.00 | | 84 194 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 252 572.00 | 71 599 518.00 | 86 852 090.00 | 15 252 572.00 |
FD Production vendue biens | 20 203 255.00 | 29 328 854.00 | 49 532 109.00 | 20 203 255.00 |
FG Production vendue services | 2 988 464.00 | 968 899.00 | 3 957 363.00 | 2 988 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 444 292.00 | 101 897 270.00 | 140 341 562.00 | 38 444 292.00 |
FM Production stockée | | | 8 339 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 945 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 078 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 244 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 034 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 356 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 189 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 681 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 384 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 556 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 844 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 050.00 | 6 586.00 | | 57 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090.00 | 31 947.00 | | 5 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 536.00 | 185 930.00 | | 209 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 994.00 | 440 420.00 | | 394 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 084.00 | 60 122.00 | | 8 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 078.00 | 500 542.00 | | 403 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 542.00 | -314 612.00 | | -193 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 841 389.00 | 567 141.00 | | 841 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950 555.00 | 1 811 454.00 | | 2 950 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 420 505.00 | 150 738 950.00 | | 156 420 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 561 908.00 | 143 441 385.00 | | 148 561 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858 597.00 | 7 297 564.00 | | 7 858 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 526 831.00 | | 3 079 763.00 | 30 526 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 920.00 | 323 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 697 097.00 | 791 408.00 | 31 118 090.00 | 1 697 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 312.00 | 709 756.00 | 4 694 008.00 | 884 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 785.00 | 76 732.00 | 26 100 561.00 | 812 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948 724.00 | | 1 339 352.00 | 4 948 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 258 380.00 | | 1 731 697.00 | 25 258 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 727.00 | | 8 714.00 | 319 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882 248.00 | 1 742 802.00 | 780 932.00 | 18 882 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719 568.00 | 502 410.00 | 709 756.00 | 2 719 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 162 680.00 | 1 240 393.00 | 71 176.00 | 16 162 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 795.00 | | 147 396.00 | 294 795.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 038.00 | | 277 038.00 | 292 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 470 873.00 | 638 116.00 | 1 741 826.00 | 2 470 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470 873.00 | 638 116.00 | 1 741 826.00 | 2 470 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057 706.00 | 638 116.00 | 2 166 261.00 | 3 057 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 116.00 | 1 741 826.00 | |
UG ‐ Financières | | | 277 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 645 166.00 | 38 645 166.00 | | 38 645 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786 997.00 | 1 786 997.00 | | 1 786 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 085.00 | 1 347 085.00 | | 1 347 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712 476.00 | 712 476.00 | | 712 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
UP Prêts | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
UX Autres créances clients | 28 915 304.00 | 28 915 304.00 | | 28 915 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 191 866.00 | 191 866.00 | | 191 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VI Groupe et associés | 6 318 135.00 | 6 318 135.00 | | 6 318 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 086.00 | 195 086.00 | | 195 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 994.00 | 585 994.00 | | 585 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
VW T.V.A. | 460 183.00 | 460 183.00 | | 460 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 509 897.00 | 49 509 897.00 | | 49 509 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |