| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176 522.00 | 1 902 533.00 | 1 273 989.00 | 3 176 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
AN Terrains | 1 243 700.00 | 217 387.00 | 1 026 312.00 | 1 243 700.00 |
AP Constructions | 9 091 749.00 | 3 918 135.00 | 5 173 613.00 | 9 091 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288 279.00 | 8 935 653.00 | 2 352 626.00 | 11 288 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 590.00 | 1 297 690.00 | 800 899.00 | 2 098 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 870.00 | | 242 870.00 | 242 870.00 |
BF Prêts | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 581 364.00 | 16 271 400.00 | 11 309 963.00 | 27 581 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 665 675.00 | | 2 665 675.00 | 2 665 675.00 |
BN En cours de production de biens | 2 962 994.00 | | 2 962 994.00 | 2 962 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 966 012.00 | | 6 966 012.00 | 6 966 012.00 |
BT Marchandises | 20 751 596.00 | 1 605 046.00 | 19 146 549.00 | 20 751 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 318 025.00 | | 29 318 025.00 | 29 318 025.00 |
BZ Autres créances | 579 833.00 | | 579 833.00 | 579 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 313 456.00 | | 8 313 456.00 | 8 313 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 708 571.00 | 1 605 046.00 | 70 103 524.00 | 71 708 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 063 672.00 | | 1 063 672.00 | 1 063 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 353 607.00 | 17 876 447.00 | 82 477 160.00 | 100 353 607.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 216 936.00 | 7 216 936.00 | | 7 216 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 531 794.00 | 531 794.00 | | 531 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 693.00 | 721 693.00 | | 721 693.00 |
DH Report à nouveau | 12 774 585.00 | 9 553 163.00 | | 12 774 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 823 339.00 | 9 221 422.00 | | 9 823 339.00 |
DK Provisions réglementées | 589 587.00 | 736 983.00 | | 589 587.00 |
DL TOTAL (I) | 31 832 631.00 | 28 156 687.00 | | 31 832 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 797.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 797.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 787.00 | 1 389 907.00 | | 7 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 122 758.00 | 29 957 607.00 | | 40 122 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 937.00 | 3 558 547.00 | | 3 448 937.00 |
EA Autres dettes | 5 533 085.00 | 6 149 154.00 | | 5 533 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 112 568.00 | 41 061 590.00 | | 49 112 568.00 |
ED (V) | 1 531 960.00 | 450 705.00 | | 1 531 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 477 160.00 | 69 718 780.00 | | 82 477 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 112 568.00 | 41 055 217.00 | | 49 112 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 767 653.00 | 81 623 588.00 | 94 391 242.00 | 12 767 653.00 |
FD Production vendue biens | 19 965 429.00 | 30 072 038.00 | 50 037 467.00 | 19 965 429.00 |
FG Production vendue services | 2 098 917.00 | 862 019.00 | 2 960 937.00 | 2 098 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 832 000.00 | 112 557 647.00 | 147 389 647.00 | 34 832 000.00 |
FM Production stockée | | | 10 965 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 862 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 608 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 170 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 198 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 885 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 652 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 874 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125 221.00 | |
GE Autres charges | | | 184 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 007 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 854 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 567 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 095 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 269 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 608 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 669.00 | 292 925.00 | | 108 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 332.00 | 168 074.00 | | 177 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 030.00 | 5 156.00 | | 22 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 958.00 | 65 249.00 | | 18 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 193.00 | 6 644.00 | | 197 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 182.00 | 77 050.00 | | 238 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 158.00 | 5 208.00 | | 71 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 729.00 | 52 313.00 | | 32 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 888.00 | 124 680.00 | | 103 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 293.00 | -47 630.00 | | 134 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 294.00 | 659 600.00 | | 696 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222 714.00 | 2 885 244.00 | | 4 222 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 195 786.00 | 146 685 892.00 | | 168 195 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 372 447.00 | 137 464 470.00 | | 158 372 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 823 339.00 | 9 221 422.00 | | 9 823 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 114 752.00 | | 2 938 197.00 | 26 114 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 297 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316 958.00 | 154 627.00 | 27 581 364.00 | 1 316 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 363.00 | | 3 318 772.00 | 524 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 596.00 | 153 847.00 | 23 965 190.00 | 792 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676 580.00 | | 1 166 555.00 | 2 676 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 141 191.00 | | 1 770 442.00 | 23 141 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 981.00 | | 1 200.00 | 296 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 022 987.00 | 1 379 556.00 | 131 142.00 | 15 022 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586 881.00 | 315 652.00 | | 1 586 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436 106.00 | 1 063 904.00 | 131 142.00 | 13 436 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 983.00 | | 147 396.00 | 736 983.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 847 764.00 | 1 125 222.00 | 367 940.00 | 847 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 764.00 | 1 125 222.00 | 367 940.00 | 847 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 544.00 | 1 125 222.00 | 565 133.00 | 1 634 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125 222.00 | 367 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 122 758.00 | 40 122 758.00 | | 40 122 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428 528.00 | 1 428 528.00 | | 1 428 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 865.00 | 1 312 865.00 | | 1 312 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 503.00 | 302 503.00 | | 302 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UP Prêts | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 29 318 026.00 | | | 29 318 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VB T. V. A. | 217 774.00 | | | 217 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VI Groupe et associés | 5 531 226.00 | 5 531 226.00 | | 5 531 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VP Divers | 271 178.00 | | | 271 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 943.00 | 174 943.00 | | 174 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 041 617.00 | 30 025 598.00 | 16 019.00 | 30 041 617.00 |
VW T.V.A. | 230 098.00 | 230 098.00 | | 230 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 112 568.00 | 49 112 568.00 | | 49 112 568.00 |