| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627 176.00 | 3 023 566.00 | 1 603 610.00 | 4 627 176.00 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
AN Terrains | 1 350 603.00 | 406 631.00 | 943 972.00 | 1 350 603.00 |
AP Constructions | 9 143 460.00 | 5 577 490.00 | 3 565 970.00 | 9 143 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231 640.00 | 10 503 886.00 | 2 727 754.00 | 13 231 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070 557.00 | 2 022 745.00 | 1 047 812.00 | 3 070 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 671.00 | | 295 671.00 | 295 671.00 |
BF Prêts | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 360 792.00 | 21 534 317.00 | 10 826 475.00 | 32 360 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060 814.00 | | 3 060 814.00 | 3 060 814.00 |
BN En cours de production de biens | 1 385 628.00 | | 1 385 628.00 | 1 385 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 870 546.00 | | 8 870 546.00 | 8 870 546.00 |
BT Marchandises | 17 631 077.00 | 1 426 933.00 | 16 204 143.00 | 17 631 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 505 750.00 | | 27 505 750.00 | 27 505 750.00 |
BZ Autres créances | 980 046.00 | | 980 046.00 | 980 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 13 678 622.00 | | 13 678 622.00 | 13 678 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 256 806.00 | 1 426 933.00 | 71 829 872.00 | 73 256 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332 525.00 | | 332 525.00 | 332 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 950 123.00 | 22 961 250.00 | 82 988 873.00 | 105 950 123.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 216 936.00 | 7 216 936.00 | | 7 216 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 523.00 | 174 523.00 | | 174 523.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 531 794.00 | 531 794.00 | | 531 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 694.00 | 721 694.00 | | 721 694.00 |
DH Report à nouveau | 20 754 028.00 | 17 395 431.00 | | 20 754 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 499 835.00 | 7 858 597.00 | | 7 499 835.00 |
DK Provisions réglementées | | 147 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 898 810.00 | 34 046 374.00 | | 36 898 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | 9 403.00 | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 622 169.00 | 38 645 166.00 | | 33 622 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117 009.00 | 4 501 827.00 | | 4 117 009.00 |
EA Autres dettes | 7 840 044.00 | 6 353 502.00 | | 7 840 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 589 312.00 | 49 509 897.00 | | 45 589 312.00 |
ED (V) | 500 751.00 | 623 076.00 | | 500 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 988 873.00 | 84 194 347.00 | | 82 988 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 456 751.00 | 60 969 987.00 | 72 426 738.00 | 11 456 751.00 |
FD Production vendue biens | 28 486 512.00 | 28 903 819.00 | 57 390 332.00 | 28 486 512.00 |
FG Production vendue services | 2 489 493.00 | 389 685.00 | 2 879 178.00 | 2 489 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 432 756.00 | 90 263 492.00 | 132 696 248.00 | 42 432 756.00 |
FM Production stockée | | | 6 073 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 765 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 297 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 182 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 608 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 897 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 837 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 123 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 642 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 558 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 144.00 | 57 050.00 | | 107 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 090.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 399.00 | 147 396.00 | | 147 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 543.00 | 209 536.00 | | 257 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 930.00 | 394 994.00 | | 122 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 146.00 | 8 084.00 | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 076.00 | 403 078.00 | | 132 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 467.00 | -193 542.00 | | 125 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 773 566.00 | 841 389.00 | | 773 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410 699.00 | 2 950 555.00 | | 2 410 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 612 148.00 | 156 420 505.00 | | 144 612 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 112 313.00 | 148 561 908.00 | | 137 112 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 499 835.00 | 7 858 597.00 | | 7 499 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 118 090.00 | | 2 868 485.00 | 31 118 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 286.00 | 309 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 445 290.00 | 180 493.00 | 32 360 792.00 | 1 445 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 752.00 | | 4 959 126.00 | 380 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 538.00 | 165 207.00 | 27 091 930.00 | 1 064 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694 008.00 | | 645 870.00 | 4 694 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 100 561.00 | | 2 221 114.00 | 26 100 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 522.00 | | 1 500.00 | 323 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 844 118.00 | 1 848 431.00 | 158 232.00 | 19 844 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512 221.00 | 511 345.00 | | 2 512 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 331 897.00 | 1 337 086.00 | 158 232.00 | 17 331 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 713 672.00 | 728 672.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 367 163.00 | 948 654.00 | 888 883.00 | 1 367 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 163.00 | 948 654.00 | 888 883.00 | 1 367 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 562.00 | 1 662 325.00 | 1 764 954.00 | 1 529 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948 654.00 | 903 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 713 672.00 | 713 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 622 169.00 | 33 622 169.00 | | 33 622 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856 024.00 | 1 856 024.00 | | 1 856 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 429.00 | 1 358 429.00 | | 1 358 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 289.00 | 204 289.00 | | 204 289.00 |
UP Prêts | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
UX Autres créances clients | 27 505 750.00 | 27 505 750.00 | | 27 505 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 129 770.00 | 129 770.00 | | 129 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 635 755.00 | 7 635 755.00 | | 7 635 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 340.00 | 327 340.00 | | 327 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 683.00 | 172 683.00 | | 172 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 657.00 | 498 657.00 | | 498 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 612 405.00 | 28 583 181.00 | 29 224.00 | 28 612 405.00 |
VW T.V.A. | 729 873.00 | 729 873.00 | | 729 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 589 312.00 | 45 589 312.00 | | 45 589 312.00 |