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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717 023.00 | 2 286 429.00 | 1 430 593.00 | 3 717 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 512.00 | | 336 512.00 | 336 512.00 |
AN Terrains | 1 245 050.00 | 262 327.00 | 982 722.00 | 1 245 050.00 |
AP Constructions | 9 142 068.00 | 4 331 476.00 | 4 810 592.00 | 9 142 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 238 559.00 | 9 413 840.00 | 2 824 719.00 | 12 238 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 254.00 | 1 404 440.00 | 884 813.00 | 2 289 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 381.00 | | 98 381.00 | 98 381.00 |
BF Prêts | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 363 381.00 | 17 698 514.00 | 11 664 867.00 | 29 363 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668 360.00 | | 2 668 360.00 | 2 668 360.00 |
BN En cours de production de biens | 1 908 882.00 | | 1 908 882.00 | 1 908 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 199 520.00 | | 7 199 520.00 | 7 199 520.00 |
BT Marchandises | 19 738 821.00 | 1 555 723.00 | 18 183 098.00 | 19 738 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 519 317.00 | | 30 519 317.00 | 30 519 317.00 |
BZ Autres créances | 1 449 111.00 | | 1 449 111.00 | 1 449 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 343 566.00 | | 5 343 566.00 | 5 343 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 189.00 | | 507 189.00 | 507 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 416 297.00 | 1 555 723.00 | 67 860 573.00 | 69 416 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313 427.00 | | 313 427.00 | 313 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 093 106.00 | 19 254 237.00 | 79 838 868.00 | 99 093 106.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 216 936.00 | 7 216 936.00 | | 7 216 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 522.00 | 174 694.00 | | 174 522.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 531 794.00 | 531 794.00 | | 531 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 693.00 | 721 693.00 | | 721 693.00 |
DH Report à nouveau | 15 997 925.00 | 12 774 585.00 | | 15 997 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 399 941.00 | 9 823 339.00 | | 6 399 941.00 |
DK Provisions réglementées | 442 191.00 | 589 587.00 | | 442 191.00 |
DL TOTAL (I) | 31 485 004.00 | 31 832 631.00 | | 31 485 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 622.00 | 7 787.00 | | 101 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 489 393.00 | 40 122 758.00 | | 34 489 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 073 085.00 | 3 448 937.00 | | 4 073 085.00 |
EA Autres dettes | 9 158 886.00 | 5 533 085.00 | | 9 158 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 822 989.00 | 49 112 568.00 | | 47 822 989.00 |
ED (V) | 530 874.00 | 1 531 960.00 | | 530 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 838 868.00 | 82 477 160.00 | | 79 838 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 822 989.00 | 49 112 568.00 | | 47 822 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 100 824.00 | 77 639 833.00 | 90 740 657.00 | 13 100 824.00 |
FD Production vendue biens | 20 625 735.00 | 28 809 152.00 | 49 434 888.00 | 20 625 735.00 |
FG Production vendue services | 2 342 937.00 | 892 205.00 | 3 235 142.00 | 2 342 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 069 496.00 | 107 341 192.00 | 143 410 689.00 | 36 069 496.00 |
FM Production stockée | | | 6 021 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 069 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 266 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 980 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 278 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 313 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 488 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394 637.00 | |
GE Autres charges | | | 164 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 267 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 802 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 430 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 486 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 817 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 082.00 | 108 669.00 | | 126 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 269.00 | 177 332.00 | | 152 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 802.00 | 22 030.00 | | 12 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 501.00 | 18 958.00 | | 19 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 396.00 | 197 193.00 | | 147 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 700.00 | 238 182.00 | | 179 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 865.00 | 71 158.00 | | 72 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 681.00 | 32 729.00 | | 8 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 546.00 | 103 888.00 | | 81 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 153.00 | 134 293.00 | | 98 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 995.00 | 696 294.00 | | 584 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930 427.00 | 4 222 714.00 | | 1 930 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 820 062.00 | 168 195 786.00 | | 157 820 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 420 121.00 | 158 372 447.00 | | 151 420 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 399 941.00 | 9 823 339.00 | | 6 399 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 581 364.00 | | 3 649 339.00 | 27 581 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 296 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 798 753.00 | 68 568.00 | 29 363 382.00 | 1 798 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 707.00 | | 4 053 536.00 | 562 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 046.00 | 67 698.00 | 25 013 314.00 | 1 236 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318 772.00 | | 1 297 471.00 | 3 318 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 965 190.00 | | 2 351 868.00 | 23 965 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 401.00 | | | 297 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 271 401.00 | 1 492 210.00 | 65 096.00 | 16 271 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902 533.00 | 383 896.00 | | 1 902 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 368 868.00 | 1 108 313.00 | 65 096.00 | 14 368 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 587.00 | | 147 396.00 | 589 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 605 046.00 | 1 394 637.00 | 1 443 960.00 | 1 605 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605 046.00 | 1 394 637.00 | 1 443 960.00 | 1 605 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194 633.00 | 1 394 637.00 | 1 591 356.00 | 2 194 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394 637.00 | 1 443 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 489 394.00 | 34 489 394.00 | | 34 489 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 706.00 | 1 476 706.00 | | 1 476 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 402.00 | 1 373 402.00 | | 1 373 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
UP Prêts | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 30 519 318.00 | | | 30 519 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VB T. V. A. | 484 467.00 | | | 484 467.00 |
VC Groupe et associés | 136 079.00 | | | 136 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VI Groupe et associés | 9 134 063.00 | 9 134 063.00 | | 9 134 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VP Divers | 729 844.00 | | | 729 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 189.00 | | | 507 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 492 149.00 | 32 476 130.00 | 16 019.00 | 32 492 149.00 |
VW T.V.A. | 951 318.00 | 951 318.00 | | 951 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 822 989.00 | 47 822 989.00 | | 47 822 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |