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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AP Constructions | 326 809.00 | 204 449.00 | 122 360.00 | 326 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 203.00 | 68 363.00 | 6 840.00 | 75 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 037.00 | 274 678.00 | 1 316 359.00 | 1 591 037.00 |
BT Marchandises | 266 803.00 | | 266 803.00 | 266 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
BZ Autres créances | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 876.00 | | 238 876.00 | 238 876.00 |
CF Disponibilités | 291 516.00 | | 291 516.00 | 291 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 215.00 | | 889 215.00 | 889 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 252.00 | 274 678.00 | 2 205 574.00 | 2 480 252.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 295.00 | | | 1 323 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 385.00 | | | 665 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 278.00 | | | 882 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 574.00 | | | 2 205 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 278.00 | | | 882 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 368.00 | | | 1 589 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 335.00 | | | 401 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 769.00 | 27 498.00 | 1 589.00 | 248 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 894.00 | 27 498.00 | 1 589.00 | 247 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 385.00 | 665 385.00 | | 665 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 360.00 | | | 178 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 624.00 | 92 019.00 | 605.00 | 92 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 279.00 | 882 279.00 | | 882 279.00 |