| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AP Constructions | 226 210.00 | 173 564.00 | 52 646.00 | 226 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 119.00 | 130 338.00 | 136 780.00 | 267 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 862.00 | 304 777.00 | 1 376 085.00 | 1 680 862.00 |
BT Marchandises | 284 073.00 | | 284 073.00 | 284 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
BZ Autres créances | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 453.00 | | 258 453.00 | 258 453.00 |
CF Disponibilités | 305 887.00 | | 305 887.00 | 305 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 933.00 | | 910 933.00 | 910 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 796.00 | 304 777.00 | 2 287 019.00 | 2 591 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 966.00 | | | 1 439 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 639.00 | | | 481 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 426.00 | | | 149 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 052.00 | | | 847 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 019.00 | | | 2 287 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 180.00 | | | 802 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 088.00 | | 2 775.00 | 1 678 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 928.00 | | | 1 186 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 554.00 | | 2 775.00 | 490 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 280.00 | 29 497.00 | | 275 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 405.00 | 29 497.00 | | 274 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 426.00 | 149 426.00 | | 149 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 962.00 | 23 089.00 | 44 872.00 | 67 962.00 |
VI Groupe et associés | 481 640.00 | 481 640.00 | | 481 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 124.00 | 62 519.00 | 605.00 | 63 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 052.00 | 802 180.00 | 44 872.00 | 847 052.00 |