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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AP Constructions | 226 210.00 | 188 654.00 | 37 556.00 | 226 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 943.00 | 805.00 | 8 138.00 | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 119.00 | 142 202.00 | 124 917.00 | 267 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 806.00 | 332 535.00 | 1 357 271.00 | 1 689 806.00 |
BT Marchandises | 276 058.00 | | 276 058.00 | 276 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 834.00 | | 256 834.00 | 256 834.00 |
CF Disponibilités | 448 050.00 | | 448 050.00 | 448 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 994.00 | | 1 024 994.00 | 1 024 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 800.00 | 332 535.00 | 2 382 265.00 | 2 714 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 309.00 | 51 080.00 | | 58 309.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 40 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 658.00 | 4 310.00 | | 5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 712.00 | 144 576.00 | | 239 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 679.00 | 1 439 967.00 | | 1 559 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 043.00 | 67 970.00 | | 45 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 782.00 | 481 640.00 | | 506 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 031.00 | 149 426.00 | | 130 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 730.00 | 148 016.00 | | 140 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 586.00 | 847 052.00 | | 822 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 265.00 | 2 287 019.00 | | 2 382 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 863.00 | | 8 943.00 | 1 680 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 928.00 | | | 1 186 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 329.00 | | 8 943.00 | 493 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 777.00 | 27 758.00 | | 304 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 902.00 | 27 758.00 | | 303 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 730.00 | 140 730.00 | | 140 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 782.00 | 506 782.00 | | 506 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 872.00 | 23 310.00 | 21 563.00 | 44 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 657.00 | 44 052.00 | 605.00 | 44 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 586.00 | 801 023.00 | 21 563.00 | 822 586.00 |