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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AP Constructions | 226 210.00 | 158 474.00 | 67 735.00 | 226 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 344.00 | 115 930.00 | 148 413.00 | 264 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 087.00 | 275 280.00 | 1 402 807.00 | 1 678 087.00 |
BT Marchandises | 270 945.00 | | 270 945.00 | 270 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 216.00 | | 252 216.00 | 252 216.00 |
CF Disponibilités | 314 153.00 | | 314 153.00 | 314 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 642.00 | | 886 642.00 | 886 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 729.00 | 275 280.00 | 2 289 449.00 | 2 564 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 390.00 | | | 1 415 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 723.00 | | | 573 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 059.00 | | | 874 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 449.00 | | | 2 289 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 413.00 | | | 800 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 843.00 | | 745.00 | 1 677 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 678 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 928.00 | | | 1 186 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 809.00 | | 745.00 | 489 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 619.00 | 33 662.00 | | 241 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 744.00 | 33 662.00 | | 240 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 398.00 | 130 398.00 | | 130 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 724.00 | 104 000.00 | 469 724.00 | 573 724.00 |
UX Autres créances clients | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 517.00 | 22 871.00 | 73 645.00 | 96 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 3 419.00 | 605.00 | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 931.00 | 49 326.00 | 605.00 | 49 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 059.00 | 800 414.00 | 73 645.00 | 874 059.00 |