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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AP Constructions | 226 210.00 | 143 384.00 | 82 825.00 | 226 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 599.00 | 97 358.00 | 166 240.00 | 263 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 842.00 | 241 618.00 | 1 436 224.00 | 1 677 842.00 |
BT Marchandises | 275 447.00 | | 275 447.00 | 275 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 524.00 | | 250 524.00 | 250 524.00 |
CF Disponibilités | 298 159.00 | | 298 159.00 | 298 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 557.00 | | 868 557.00 | 868 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 399.00 | 241 618.00 | 2 304 781.00 | 2 546 399.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 665.00 | | | 1 386 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 139.00 | | | 571 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 115.00 | | | 918 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 781.00 | | | 2 304 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 282.00 | | | 827 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 443.00 | | 3 400.00 | 1 674 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 928.00 | | | 1 186 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 409.00 | | 3 400.00 | 486 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 334.00 | 34 284.00 | | 207 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 459.00 | 34 284.00 | | 206 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 488.00 | 22 655.00 | 90 833.00 | 113 488.00 |
VI Groupe et associés | 571 139.00 | 571 139.00 | | 571 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 031.00 | 44 426.00 | 605.00 | 45 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 116.00 | 827 283.00 | 90 833.00 | 918 116.00 |