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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AP Constructions | 326 809.00 | 213 805.00 | 113 004.00 | 326 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 996.00 | 72 876.00 | 23 119.00 | 95 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 163.00 | 288 547.00 | 1 331 616.00 | 1 620 163.00 |
BT Marchandises | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 715.00 | | 242 715.00 | 242 715.00 |
CF Disponibilités | 361 208.00 | | 361 208.00 | 361 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 425.00 | | 938 425.00 | 938 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 589.00 | 288 547.00 | 2 270 041.00 | 2 558 589.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 325.00 | | | 1 320 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 885.00 | | | 714 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 716.00 | | | 949 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 041.00 | | | 2 270 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 716.00 | | | 949 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 037.00 | | | 1 591 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 004.00 | | | 403 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 678.00 | 13 869.00 | | 274 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 803.00 | 13 869.00 | | 273 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 885.00 | 714 885.00 | | 714 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 167.00 | 69 562.00 | 605.00 | 70 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 716.00 | 949 716.00 | | 949 716.00 |