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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
AP Constructions | 104 458.00 | 102 068.00 | 2 390.00 | 104 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068.00 | 58 999.00 | 13 070.00 | 72 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 597.00 | 111 166.00 | 4 430.00 | 115 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 322.00 | 347 244.00 | 25 078.00 | 372 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BT Marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 904.00 | 7 951.00 | 131 953.00 | 139 904.00 |
BZ Autres créances | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CF Disponibilités | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 723.00 | 7 951.00 | 246 772.00 | 254 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 045.00 | 355 194.00 | 271 850.00 | 627 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
DH Report à nouveau | -77 658.00 | | | -77 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 401.00 | | | -83 401.00 |
DL TOTAL (I) | -96 593.00 | | | -96 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
EA Autres dettes | 232 958.00 | | | 232 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 444.00 | | | 368 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850.00 | | | 271 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 933.00 | | | 363 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 225.00 | | 138 225.00 | 138 225.00 |
FD Production vendue biens | 418 414.00 | | 418 414.00 | 418 414.00 |
FG Production vendue services | 176 168.00 | | 176 168.00 | 176 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 806.00 | | 732 806.00 | 732 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 236.00 | | | 743 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 638.00 | | | 826 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 401.00 | | | -83 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 511.00 | | 3 811.00 | 368 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 312.00 | | 3 811.00 | 288 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 847.00 | 10 396.00 | | 336 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 837.00 | 10 396.00 | | 261 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | 6 062.00 | | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 6 062.00 | | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 6 062.00 | | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 958.00 | 232 958.00 | | 232 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254.00 | 2 742.00 | 4 512.00 | 7 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 594.00 | 217 405.00 | 5 188.00 | 222 594.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 444.00 | 363 932.00 | 4 512.00 | 368 444.00 |