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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
AP Constructions | 217 036.00 | 61 817.00 | 155 218.00 | 217 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 846.00 | 107 817.00 | 50 029.00 | 157 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 999.00 | 40 995.00 | 32 004.00 | 72 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 570.00 | 283 128.00 | 242 441.00 | 525 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BT Marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 014.00 | 1 876.00 | 136 137.00 | 138 014.00 |
BZ Autres créances | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CF Disponibilités | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 190.00 | 1 876.00 | 241 314.00 | 243 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 761.00 | 285 005.00 | 483 755.00 | 768 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
DH Report à nouveau | -655 167.00 | -563 102.00 | | -655 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 303.00 | -92 064.00 | | -117 303.00 |
DL TOTAL (I) | -708 004.00 | -590 701.00 | | -708 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 219.00 | 802 362.00 | | 811 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 063.00 | 238 157.00 | | 328 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 393.00 | 20 694.00 | | 38 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 852.00 | | 1 539.00 |
EA Autres dettes | 12 470.00 | 12 589.00 | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 760.00 | 1 075 720.00 | | 1 191 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 755.00 | 485 019.00 | | 483 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 760.00 | 1 075 367.00 | | 1 191 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 107.00 | | 89 107.00 | 89 107.00 |
FD Production vendue biens | 290 139.00 | | 290 139.00 | 290 139.00 |
FG Production vendue services | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 299.00 | | 405 299.00 | 405 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | 939.00 | | 9 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 844.00 | 600.00 | | 11 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 104.00 | 1 859.00 | | 13 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 57.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 57.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 097.00 | 1 801.00 | | 9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 599.00 | 533 537.00 | | 428 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 903.00 | 625 602.00 | | 545 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 303.00 | -92 064.00 | | -117 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 549.00 | | 9 020.00 | 516 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 862.00 | | 9 020.00 | 438 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 444.00 | 34 943.00 | 1 259.00 | 249 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 945.00 | 34 943.00 | 1 259.00 | 176 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 383.00 | | 1 259.00 | 2 383.00 |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | 1 259.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | | 1 259.00 | 4 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 063.00 | 328 063.00 | | 328 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VC Groupe et associés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 454.00 | 214 454.00 | | 214 454.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 760.00 | 1 191 760.00 | | 1 191 760.00 |